Goodwin PLC (GB0003781050) ·
151,80 GBX
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

1. Unternehmensprofil (8)

Goodwin PLC ist ein britischer Anbieter von mechanischen und refraktorischen Ingenieurslösungen mit Hauptsitz in Großbritannien. Das Unternehmen ist im Sektor Industrials tätig und hat eine lange Geschichte im Bereich der Spezialmaschinen.

2. Bewertung (6)

Die Aktie Goodwin PLC wird als teuer bewertet, da das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) bei 9,18 liegt und das KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis) bei 13,48. Das EV/EBITDA (Enterprise Value / EBITDA) Verhältnis beträgt 14,35. Diese Werte deuten darauf hin, dass die Aktie gegenüber dem Unternehmenswert teuer ist.

3. Profitabilität & Wachstum (8)

Die Margen des Unternehmens sind stabil und liegen bei etwa 45%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 35,2% und die Gesamtkapitalrendite 12,0%. Das Umsatzwachstum liegt bei 27,5% und das Gewinnwachstum bei 133,0%. Der Trend der letzten Jahre zeigt ein stabiles Wachstum.

4. Bilanz & Verschuldung (7)

Der Verschuldungsgrad beträgt 23% und ist relativ niedrig. Das Eigenkapital entwickelt sich stabil und liegt bei etwa 14 Mrd. EUR. Es gibt jedoch auch Risiken, wie z.B. die Abhängigkeit von Kunden und Märkten.

5. Free Cash Flow (9)

Der Free Cash Flow entwickelt sich positiv und beträgt 4 Mrd. EUR im Jahr 2025. Die Qualität des Cash Flows ist gut, da das Unternehmen ein stabiles Wachstum verzeichnet.

6. Dividende (7)

Die Dividende beträgt 2,8 EUR pro Aktie und die Ausschüttungsquote liegt bei 53%. Die Rendite der Dividende beträgt 2,2%.

7. Chancen & Risiken

Chancen:

  • Das Unternehmen verzeichnet ein stabiles Wachstum.
  • Der Free Cash Flow ist positiv und entwickelt sich stabil.
  • Die Margen sind stabil.

Risiken:

  • Die Aktie wird als teuer bewertet.
  • Das Unternehmen ist abhängig von Kunden und Märkten.
  • Es gibt Risiken im Bereich der Verschuldung.

8. Fazit & Einschätzung (7)

Die Aktie Goodwin PLC verfügt über ein stabiles Wachstum, einen positiven Free Cash Flow und eine gute Bilanzstruktur. Allerdings wird die Aktie als teuer bewertet und es gibt Risiken im Bereich der Verschuldung. Die Gesamtbewertung ist positiv, aber mit Vorsicht zu genießen.