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Goodwin PLC (GB0003781050)
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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in GBP)
WARNSIGNALE:
- WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.25)
- WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 382.7%)
- Unternehmensprofil (Score 6/10) — Goodwin PLC ist ein internationaler Spezialmaschinenbauer mit mechanischen und refraktären Ingenieurleistungen für verschiedene industrielle Märkte.
- Bewertung (Score 3/10) — Der Buchwert ist sehr teuer bewertet, während auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis teuer erscheint.
- Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Profitabilität ist solide, gestützt durch 47,6% Bruttomarge und 14,4% operative Marge, trotz schwankender Umsatzentwicklung.
- Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.13 Mrd. GBP, 2025: 0.14 Mrd. GBP, 2024: 0.12 Mrd. GBP, 2023: 0.12 Mrd. GBP. Die Verschuldung ist gering, jedoch übersteigen kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen deutlich; die Current Ratio beträgt nur 0,25.
- Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.68). Der freie Cashflow war in allen vier Jahren positiv, zugleich deuten Investitionen oberhalb der Abschreibungen auf Wachstumsinvestitionen hin.
- Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (382.7%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Dividende wurde zwar drei Jahre durchgehend gezahlt und erhöht, übersteigt den Gewinn mit einer Ausschüttungsquote von 382,7% jedoch kritisch.
- Chancen & Risiken (Score 5/10) — Positiv wirken geringe Verschuldung und durchgehend positiver Cashflow, während hohe Bewertung, Liquiditätsrisiko und überhöhte Ausschüttung erhebliche Risiken darstellen.
Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10