Goodwin PLC (GB0003781050) ·

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.25)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 382.7%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Goodwin PLC ist ein international tätiger Spezialmaschinenbauer mit 1.296 Beschäftigten und diversifizierten industriellen Anwendungen.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Der Buchwert ist sehr teuer bewertet und der Umsatz teuer bewertet, trotz eines moderaten Forward-KGVs.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Profitabilität ist solide, jedoch stehen hoher Nettomarge eine niedrige Eigenkapitalrendite und ein gemischter Umsatztrend gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.13 Mrd. GBP, 2025: 0.14 Mrd. GBP, 2024: 0.12 Mrd. GBP, 2023: 0.12 Mrd. GBP. Geringe Verschuldung (D/E 1%), jedoch übersteigen kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen deutlich bei einer Current Ratio von 0,25.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.68). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.68) stützen die Expansion, erhöhen aber den Investitionsbedarf.
  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (382.7%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Ausschüttungsquote ist kritisch (über 100%) und beträgt 382,7%, obwohl die Dividende in drei von drei Jahren gezahlt wurde.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Positiv sind geringe Verschuldung und durchgehend positiver FCF, während hohe Bewertung, Liquiditätsrisiko und eine überhöhte Ausschüttung erheblich belasten.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10