(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.25)
• WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 382.7%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Goodwin PLC ist ein internationaler Spezialmaschinenbauer mit mechanischen und refraktären Ingenieurleistungen für verschiedene industrielle Märkte.
2. Bewertung (Score 3/10) — Der Buchwert ist sehr teuer bewertet, während auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis teuer erscheint.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Profitabilität ist solide, gestützt durch 47,6% Bruttomarge und 14,4% operative Marge, trotz schwankender Umsatzentwicklung.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.13 Mrd. GBP, 2025: 0.14 Mrd. GBP, 2024: 0.12 Mrd. GBP, 2023: 0.12 Mrd. GBP. Die Verschuldung ist gering, jedoch übersteigen kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen deutlich; die Current Ratio beträgt nur 0,25.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.68). Der freie Cashflow war in allen vier Jahren positiv, zugleich deuten Investitionen oberhalb der Abschreibungen auf Wachstumsinvestitionen hin.
6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (382.7%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Dividende wurde zwar drei Jahre durchgehend gezahlt und erhöht, übersteigt den Gewinn mit einer Ausschüttungsquote von 382,7% jedoch kritisch.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Positiv wirken geringe Verschuldung und durchgehend positiver Cashflow, während hohe Bewertung, Liquiditätsrisiko und überhöhte Ausschüttung erhebliche Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10