Keller Group PLC (GB0004866223) Industrie · Ingenieurwesen & Bau
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.8%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Keller Group ist ein international tätiger Spezialanbieter für geotechnische Dienstleistungen mit 10.000 Mitarbeitenden und breiter regionaler Präsenz.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung wirkt fair, jedoch signalisiert das KBV von 3,24 eine teure Eigenkapitalbewertung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 5/10) — Steigender Umsatz und 25,3% ROE stehen einer schwachen Profitabilität mit nur 4,8% Nettomarge gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.64 Mrd. GBP, 2024: 0.59 Mrd. GBP, 2023: 0.52 Mrd. GBP, 2022: 0.49 Mrd. GBP. Geringe Verschuldung (D/E 48%) und steigendes Eigenkapital stützen die solide Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.78). FCF in 3 von 4 Jahren positiv, jedoch besteht Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.78).
  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 31.9%. Die Ausschüttungsquote ist moderat (30–50%), die Dividendenrendite beträgt 2,6% und die Zahlung gilt als nachhaltig.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Umsatzwachstum, hohes ROE und sinkende Verschuldung bieten Chancen, während niedrige Margen, teures KBV und Unterinvestition Risiken bleiben.

Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10