Keller Group PLC (GB0004866223) Industrie · Ingenieurwesen & Bau
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.8%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Spezialisierter globaler Geotechnikdienstleister mit diversifizierten Regionen und Anwendungen, jedoch zyklischer Ausrichtung auf Bau- und Infrastrukturprojekte.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung ist insgesamt fair, obwohl das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 3,07 teuer erscheint.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 5/10) — Umsatz und Gewinn wachsen, doch die Nettomarge von 4,8% ist schwach; die Eigenkapitalrendite beträgt dennoch 25,3%.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.64 Mrd. GBP, 2024: 0.59 Mrd. GBP, 2023: 0.52 Mrd. GBP, 2022: 0.49 Mrd. GBP. Geringe Verschuldung (D/E 48%) und steigendes Eigenkapital stützen die Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.78). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; zugleich besteht Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.78).
  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 31.9%. Die nachhaltige Dividende wird durch eine moderate Ausschüttungsquote (30–50%) und 31,9% Payout gestützt.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigender Umsatz, Gewinnwachstum und sinkende Verschuldung bieten Chancen, während niedrige Margen und Unterinvestition Risiken bleiben.

Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10