(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.6%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Keller Group ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich geotechnische Dienstleistungen, das sich auf Bodengerüsttechnik und Bauausführungen spezialisiert hat.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 2.53, was für ein ‘fair’ Rating spricht, jedoch durch eine schwache Profitabilität beeinflusst.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die geringe Nettomarge von 4.6% und die moderate operative Marge deuten auf eine schwache Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.64 Mrd. GBP, 2024: 0.59 Mrd. GBP, 2023: 0.52 Mrd. GBP, 2022: 0.49 Mrd. GBP. Die solide Bilanz mit einem Verschuldungsgrad von 48% und einem steigenden Eigenkapital deutet auf eine konservative Finanzierung hin.
5. Free Cash Flow (Score 5/10) — 2025: +0.17 Mrd. GBP ✓, 2024: +0.18 Mrd. GBP ✓, 2023: +0.10 Mrd. GBP ✓, 2022: -0.03 Mrd. GBP ✗ — Der Cashflow ist überwiegend positiv, jedoch mit einer geringen FCF-Marge und einer Unterinvestition in Capex.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 71.8%. Die Dividende ist nachhaltig und mit einer Ausschüttungsquote von 71.8% etabliert, was eine solide Rendite bietet.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von steigenden Umsätzen und einem soliden ROE, jedoch sind die geringen Margen ein Risiko.

Gesamtscore: 5.7/10