Centrica PLC (GB00B033F229) Versorgungsgüter · Unabhängige Stromerzeuger
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.6%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Centrica ist ein breit diversifizierter, international tätiger Versorger mit über 21.000 Mitarbeitern und mehreren Energiegeschäftssegmenten.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Die Gesamtbewertung ist günstig, während das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit 2,09 als fair gilt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Profitabilität ist schwach, da die Nettomarge nur 3,6% beträgt und die Gewinne historisch stark schwanken.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.09 Mrd. GBP, 2024: 4.42 Mrd. GBP, 2023: 3.88 Mrd. GBP, 2022: 1.02 Mrd. GBP. Geringe Verschuldung (D/E 93%), jedoch zeigt die Bilanzentwicklung einen gemischten Verlauf.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.84). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Erhaltungsinvestitionen entsprechen durchschnittlich 84% der Abschreibungen.
  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 36.4%. Die Ausschüttungsquote ist moderat (30–50%) und die Dividende nachhaltig, allerdings mit fallender Entwicklung.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Positiv wirken der durchgehend positive FCF und die geringe Verschuldung, während schwache Margen und volatile Gewinne Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10