(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 103.8%)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — CMC Markets ist ein bedeutender Anbieter von Finanzdienstleistungen mit Fokus auf Handel und Anlage, operierend in verschiedenen globalen Märkten.
2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV-Wert von 2.71 EUR deutet auf eine faire Bewertung hin, wobei die Marktkapitalisierung angemessen ist.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die solide operative Marge von 27.1% und der hohe Ebitda-Wert von 0.10 Mrd. EUR zeigen eine starke Profitabilität.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.46 Mrd. GBP, 2025: 0.42 Mrd. GBP, 2024: 0.40 Mrd. GBP, 2023: 0.37 Mrd. GBP. Eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 45.4% sowie einem steigenden Eigenkapitalverlauf signalisiert finanzielle Stabilität.
5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Der durchgehende positive Cashflow-Trend und der hohe FCF-Wert von 0.05 Mrd. EUR unterstreichen die Fähigkeit des Unternehmens, Cash zu generieren.
6. Dividende (Score 1/10) — Ausschüttungsquote über 100% (103.8%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Ausschüttungsquote von 103.8% ist kritisch hoch und übersteigt den Gewinn deutlich, was eine unsichere Dividendenstrategie impliziert.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Finanzdienstleistungen, birgt aber Risiken durch regulatorische Änderungen und Marktschwankungen.

Gesamtscore: 6.9/10