CMC Markets PLC (GB00B14SKR37) Finanzdienstleistungen · Kapitalmärkte
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 103.8%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — CMC Markets ist ein internationaler Online-Handelsanbieter mit 1.120 Mitarbeitern und zwei Geschäftsbereichen in mehreren Märkten.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 4,33 gilt als teuer, während kein zusätzliches KUV-Urteil vorliegt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Starke Profitabilität zeigt sich in 24,4% operativer Marge, 19,1% Nettomarge und 16,9% Eigenkapitalrendite.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.46 Mrd. GBP, 2025: 0.42 Mrd. GBP, 2024: 0.40 Mrd. GBP, 2023: 0.37 Mrd. GBP. Eigenkapitalquote gut (45.4%).
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv.
  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (103.8%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Ausschüttungsquote von 103,8% ist kritisch, obwohl die Dividende fünf Jahre stabil gezahlt wurde.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Umsatz und Gewinn wachsen zuletzt stark, doch der gemischte Vierjahrestrend und das zyklische Handelsgeschäft erhöhen die Unsicherheit.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10