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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.85)
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Global diversifiziertes Daten- und Technologieunternehmen mit 25.200 Mitarbeitern, steigenden Umsätzen und wachsendem Gewinn in mehreren Regionen.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist fair, allerdings signalisiert das KBV von 6,33 eine sehr teure Eigenkapitalbewertung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe Margen, 28,3% Eigenkapitalrendite sowie deutliches Umsatz- und Gewinnwachstum belegen eine starke Profitabilität.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 5.54 Mrd. GBP, 2025: 5.05 Mrd. GBP, 2024: 4.63 Mrd. GBP, 2023: 3.93 Mrd. GBP. Geringe Verschuldung (D/E 100%), steigendes Eigenkapital und solide Verschuldung stehen einem Current Ratio von 0,85 gegenüber.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.49). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch besteht Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.49).
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 64.0%. Die Dividende ist nachhaltig und solide (50–70%) bei 1,8% Rendite, 64% Ausschüttungsquote und weiterem Wachstum.
  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Steigende Umsätze, Gewinne und positiver FCF bieten Chancen, während hohe Bewertung, Unterinvestition und schwache kurzfristige Liquidität Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 7.7/10