(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Hochschild Mining ist ein etabliertes Unternehmen im Bereich Edelmetallexploration und -produktion mit einer globalen Präsenz und einem diversifizierten Portfolio.
2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung erscheint aktuell etwas überbewertet aufgrund der hohen KGV-Schätzungen, jedoch bietet die Forward-KGV eine gewisse Attraktivität.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Das Unternehmen weist eine starke Nettomarge und eine hohe operative Gewinnmarge auf, was auf eine effiziente Kostenstruktur hindeutet.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.72 Mrd. GBP, 2024: 0.61 Mrd. GBP, 2023: 0.61 Mrd. GBP, 2022: 0.66 Mrd. GBP. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem moderaten Debt-to-Equity-Verhältnis, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.
5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.8). Der Cashflow ist gemischt, wobei der FCF in den letzten Jahren negativ war und somit ein Risiko darstellt.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 36.9%. Die Dividende ist nachhaltig, aber die Ausschüttungsquote ist relativ hoch, was die Flexibilität für Investitionen einschränken könnte.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von steigenden Goldpreisen und der Nachfrage nach Edelmetallen, jedoch sind Preisschwankungen und regulatorische Risiken zu beachten.

Gesamtscore: 6.1/10