Frasers Group PLC (GB00B1QH8P22) Konsumgüter-Zyklische · Spezialhandel
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 104%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.16 Mrd.)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Diversifizierter britischer Sport- und Freizeithändler mit fünf Geschäftssegmenten, 33.000 Beschäftigten und breiter Präsenz im stationären sowie Onlinehandel.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Die Bewertung erscheint günstig: KBV 1,38, KGV 9,96 und erwartetes KGV 7,35 sprechen für einen moderaten Aktienpreis.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und 15,5% Eigenkapitalrendite stehen einem gemischten Umsatztrend sowie deutlich rückläufigem Gewinnwachstum von 67,7% gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2026: 2.42 Mrd. GBP, 2025: 1.96 Mrd. GBP, 2024: 1.84 Mrd. GBP, 2023: 1.62 Mrd. GBP. Moderate Verschuldung (D/E 104%)
  5. Free Cash Flow (Score 5/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.52). 2026: -0.16 Mrd. GBP ✗, 2025: +0.53 Mrd. GBP ✓, 2024: +0.42 Mrd. GBP ✓, 2023: +0.04 Mrd. GBP ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1,52).
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm, daher erhalten Aktionäre derzeit weder Ausschüttungen noch eine laufende Dividendenrendite.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Günstige Bewertung und Umsatzwachstum bieten Chancen, während steigende Verschuldung, negativer aktueller FCF und stark sinkendes Gewinnwachstum erhebliche Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10