(Alle monetären Angaben in GBP)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — 3I Group plc ist ein privates Equity-Unternehmen mit Fokus auf reife Unternehmen und Kapitalmärkten, was eine solide Basis für die Analyse bietet.
2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV von 0.73 deutet auf eine starke Unterbewertung hin, insbesondere angesichts der hohen Profitabilität.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die operative Marge von 97.2% und die hohe Nettomarge von 94.8% sowie die starke Eigenkapitalrendite zeigen eine außergewöhnlich profitable Unternehmensstruktur.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 30.89 Mrd. GBP, 2025: 24.61 Mrd. GBP, 2024: 20.17 Mrd. GBP, 2023: 16.84 Mrd. GBP. Eine solide Bilanz mit einer hohen Eigenkapitalquote von 95.5% und einem steigenden Trend signalisiert finanzielle Stabilität und geringe Verschuldung.
5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Durchgehend positiver Free Cash Flow (FCF) in allen vier Jahren unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, nachhaltig Einnahmen zu generieren.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 37.4%. Die Dividendenrendite von 3.8% und eine moderate Ausschüttungsquote von 37.4% machen die Aktie attraktiv für Einkommensinvestoren.
7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert von der aktuellen Marktlage und dem Wachstum in den Bereichen Infrastruktur und Management Buyouts, jedoch bestehen Risiken durch Konjunkturabschwung.

Gesamtscore: 7.3/10