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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in GBP)
- Unternehmensprofil (Score 7/10) — Etabliertes Private-Equity-Unternehmen mit Aktivitäten in reifenden Unternehmen, Wachstumskapital, Infrastruktur und Unternehmensfinanzierungen.
- Bewertung (Score 9/10) — Die Aktie ist sehr günstig (Aktie unter Buchwert), da das Kurs-Buchwert-Verhältnis 0,93 beträgt.
- Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die Profitabilität ist stark, mit 97,2% operativer Marge und 94,8% Nettomarge, obwohl Umsatz und Gewinn zuletzt rückläufig waren.
- Bilanz & Verschuldung (Score 10/10) — EK-Verlauf: 2026: 30.89 Mrd. GBP, 2025: 24.61 Mrd. GBP, 2024: 20.17 Mrd. GBP, 2023: 16.84 Mrd. GBP. Eigenkapitalquote gut (95.5%), zudem stieg das Eigenkapital über vier Jahre kontinuierlich.
- Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv, mit positiven GBP-Cashflows von 2023 bis 2026.
- Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 24.9%. Die Ausschüttung ist konservativ (unter 30%), nachhaltig, in fünf von fünf Jahren gezahlt und stabil gewachsen.
- Chancen & Risiken (Score 5/10) — Chancen bieten günstige Bewertung, starke Margen und solide Bilanz; Risiken sind rückläufige Wachstumsraten und ein gemischter Umsatztrend.
Tratabu-Gesamtscore: 8.1/10