(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.01 Mrd.)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Chemring Group PLC ist ein Hersteller von Schutzmaßnahmen, Sensoren und Informationsprodukten für den Luft- und Raumfahrtsektor, wobei der Schwerpunkt auf Spezialanwendungen liegt. Die Firma operiert global in verschiedenen Märkten.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen KBV-Wertes von 3,67 als teuer einzustufen, was durch die aktuelle Warnung zum negativen Cashflow verstärkt wird.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 10,0% und eine hohe Bruttomarge von 67,9% deuten auf eine gute Profitabilität hin, jedoch wird dies durch den negativen Gewinnwachstum im aktuellen Zeitraum gemildert.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.38 Mrd. GBP, 2024: 0.36 Mrd. GBP, 2023: 0.38 Mrd. GBP, 2022: 0.42 Mrd. GBP. Die Bilanz weist eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 40% auf, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstützt.
5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.31). 2025: -0.01 Mrd. GBP ✗, 2024: +0.01 Mrd. GBP ✓, 2023: +0.03 Mrd. GBP ✓, 2022: +0.05 Mrd. GBP ✓ — Der aktuell negative Cashflow von -0.01 Mrd. GBP stellt ein erhebliches Warnsignal dar und mindert die Bewertung erheblich.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 63.3%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 63,3% und einer langen Historie ist positiv, jedoch wird dies durch den negativen Cashflow gemindert.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Der Aerospace & Defense Sektor bietet Wachstumschancen, während die solide Verschuldung ein Risikominimierungsfaktor ist, jedoch überwiegen die aktuellen negativen Cashflow-Signale.

Gesamtscore: 5.4/10