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LondonMetric Property Plc (GB00B4WFW713)
Immobilien · REIT - Industrie
Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in GBP)
- Unternehmensprofil (Score 7/10) — Führender britischer Triple-Net-REIT mit diversifiziertem Portfolio von 7 Milliarden GBP und Fokus auf strukturell nachgefragte Immobiliensektoren.
- Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist fair, obwohl die Aktie unter dem Buchwert notiert; das begrenzt den Spielraum für einen höheren Score.
- Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 63,0% Nettomarge und steigendem Umsatz, jedoch rückläufigem Gewinnwachstum von 21,5%.
- Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 4.71 Mrd. GBP, 2025: 4.09 Mrd. GBP, 2024: 3.94 Mrd. GBP, 2023: 1.97 Mrd. GBP. Geringe Verschuldung (D/E 63%) bei steigender Eigenkapitalbasis und einer aktuellen Liquiditätsquote von 1,78.
- Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 20.15). FCF in allen 4 Jahren positiv; gleichzeitig weisen die Investitionen auf Wachstumsinvestitionen hin.
- Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.9%. Die Dividende ist konservativ (unter 30%) und bietet bei 6,8% Rendite sowie stabiler Ausschüttung attraktive laufende Erträge.
- Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze, positiver FCF und Immobiliennachfrage bieten Chancen, während rückläufige Gewinne und hohe Wachstumsinvestitionen Risiken darstellen.
Tratabu-Gesamtscore: 7.1/10