(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 106%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — ConvaTec ist ein Hersteller von medizinischen Produkten für chronische Wunden und bietet damit eine spezialisierte Versorgung an, was als solide Grundlage angesehen wird.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung mit einem KBV von 3.53 deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere im Vergleich zu den Analystenschätzungen.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Eine solide operative Marge von 18.1% und eine hohe Eigenkapitalrendite von 10.9% sowie ein steigender Umsatz bestätigen die Profitabilität.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.52 Mrd. GBP, 2024: 1.69 Mrd. GBP, 2023: 1.69 Mrd. GBP, 2022: 1.61 Mrd. GBP. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 71% im Jahr 2024 ist akzeptabel, jedoch muss der hohe Verschuldungsgrad von 106% berücksichtigt werden.
5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.61). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow und ein stabiler Umsatztrend deuten auf eine gesunde Liquidität und Wachstumschancen hin.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 67.2%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 67% ist attraktiv, jedoch könnte das Wachstumspotenzial der Dividende begrenzt sein.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von einem wachsenden Markt für Wundversorgung, birgt aber Risiken durch regulatorische Änderungen und Wettbewerbsdruck.

Gesamtscore: 6.4/10