(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.01 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Georgia Capital PLC ist ein Private-Equity-Fonds mit einer starken Nettomarge und einem soliden Eigenkapitalbestand, jedoch mit negativen Cashflows und einem hohen KBV-Wert.
2. Bewertung (Score 4/10) — Der Aktienkurs ist aufgrund des hohen KBV-Wertes und der negativen EV/EBITDA-Kennzahlen teuer bewertet, während der geringe KGV-Wert eine gewisse Attraktivität bietet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die Firma weist eine sehr hohe Nettomarge und eine starke ROE auf, was auf eine effiziente Gewinnermittlung hindeutet.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.19 Mrd. GBP, 2024: 3.61 Mrd. GBP, 2023: 3.38 Mrd. GBP, 2022: 2.82 Mrd. GBP. Die Bilanz zeigt eine extrem geringe Verschuldung und ein solides Eigenkapital, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — 2025: -0.01 Mrd. GBP ✗, 2024: -0.01 Mrd. GBP ✗, 2023: -0.01 Mrd. GBP ✗, 2022: -0.01 Mrd. GBP ✗ — Die negativen Cashflows über die letzten vier Jahre stellen ein erhebliches Risiko dar und mindern die Attraktivität der Aktie.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen hat kein Dividendenprogramm etabliert, was die Attraktivität für Einkommensorientierte Anleger reduziert.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Firma profitiert von einer starken Profitabilität und geringer Verschuldung, jedoch sind die negativen Cashflows und der hohe KBV-Wert erhebliche Risiken.

Gesamtscore: 5.6/10