Energean Oil & Gas PLC (GB00BG12Y042) ·
7,43 GBX
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 2560%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -14.9%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -10.0%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -71.6%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.79)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)
  1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Energean ist ein Öl- und Gasunternehmen mit Fokus auf Exploration und Produktion in Israel und Europa, jedoch mit einer hohen Verschuldung und negativen Profitabilität.
  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung erscheint teuer aufgrund des KBV von 4.64 und eines hohen Enterprise Values von 3.28 Mrd., was angesichts der aktuellen finanziellen Situation fragwürdig ist.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die Profitabilität ist durch eine starke operative Verlustzone (-10%) und eine negative Eigenkapitalrendite (-71.6%) gekennzeichnet, was die Bewertung zusätzlich belastet.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.14 Mrd. GBP, 2024: 0.64 Mrd. GBP, 2023: 0.69 Mrd. GBP, 2022: 0.65 Mrd. GBP. Die Bilanz weist eine extrem hohe Verschuldung von 2560% auf, kombiniert mit einem geringen Eigenkapitalanteil, was ein erhebliches Liquiditätsrisiko darstellt.
  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.68). Der Cashflow ist durch einen negativen operativen Fluss und hohe Investitionen in das CapEx gekennzeichnet, was die finanzielle Stabilität gefährdet.
  6. Dividende (Score 3/10) — Ausschüttungsquote über 100% (127.1%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Dividende ist aufgrund der hohen Ausschüttungsquote von 127.1% über dem Gewinn und somit nicht nachhaltig, was die Bewertung zusätzlich negativ beeinflusst.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen hat Chancen durch die Exploration neuer Öl- und Gasvorkommen in Israel, birgt jedoch erhebliche Risiken aufgrund der hohen Verschuldung und der volatilen Energiepreise.

Gesamtscore: 2.1/10