Ceres Power Holdings PLC (GB00BG5KQW09) Industrie · Elektrotechnische Ausrüstung & -teile
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -38.5%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -81.4%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -6.8%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.02 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Ceres Power entwickelt und vermarktet Brennstoffzellen- und elektrochemische Technologien für Energieversorgung, Industrie, Rechenzentren und grüne Kraftstoffe.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung gilt als fair, doch KBV 8,04 und KUV 47,32 signalisieren eine sehr teure beziehungsweise teure Preisgestaltung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Trotz 23,6% Umsatzwachstum entstehen anhaltende Verluste mit -81,4% operativer Marge, -38,5% Nettomarge und negativem Eigenkapitalertrag.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.11 Mrd. GBP, 2024: 0.15 Mrd. GBP, 2023: 0.18 Mrd. GBP, 2022: 0.23 Mrd. GBP. Geringe Verschuldung (D/E 2%).
  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.26). 2025: -0.02 Mrd. GBP ✗, 2024: -0.04 Mrd. GBP ✗, 2023: -0.05 Mrd. GBP ✗, 2022: -0.07 Mrd. GBP ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.26).
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm, daher erhalten Anleger aktuell keine laufenden Ausschüttungen.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Technologie- und Umsatzchancen stehen anhaltenden Verlusten, dauerhaft negativem FCF, fallendem Eigenkapital und hohem Beta von 1,814 gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10