Ceres Power Holdings PLC (GB00BG5KQW09) Industrie · Elektrotechnische Ausrüstung & -teile

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -145.7%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -233.6%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -36.4%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.02 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Brennstoffzellen- und Elektrolysetechnologie bietet Zukunftspotenzial, doch Umsatzrückgang und anhaltende Verluste schwächen das aktuelle Unternehmensprofil.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Trotz fairer Gesamteinstufung sind KBV von 7,68 und KUV von 26,85 sehr teuer beziehungsweise teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Anhaltende Netto- und operative Verluste, negative Renditen sowie 50,6% Umsatzrückgang belegen eine derzeit sehr schwache Ertragslage.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.11 Mrd. GBP, 2024: 0.15 Mrd. GBP, 2023: 0.18 Mrd. GBP, 2022: 0.23 Mrd. GBP. Geringe Verschuldung (D/E 2%), jedoch fallendes Eigenkapital und sinkende Liquiditätskennzahl zeigen eine gemischte Bilanzentwicklung.
  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.26). 2025: -0.02 Mrd. GBP ✗, 2024: -0.04 Mrd. GBP ✗, 2023: -0.05 Mrd. GBP ✗, 2022: -0.07 Mrd. GBP ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.26) ändern die anhaltend schwache Mittelgenerierung nicht.
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es besteht kein Dividendenprogramm und die Dividendenrendite beträgt 0,0%.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Technologiechancen stehen starkem Umsatzrückgang, hohen Verlusten, dauerhaft negativem FCF und erheblicher Kursvolatilität gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 3.7/10