(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -38.5%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -81.4%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -6.8%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.02 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Ceres Power ist ein Unternehmen im Bereich Electrical Equipment & Parts, das Brennstoffzellen-Technologie für verschiedene Anwendungen entwickelt und vermarktet, jedoch mit stark negativen Profitabilitätskennzahlen.
2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Wert von 12.28 deutet auf eine sehr hohe Bewertung hin, was durch den hohen Kursziels der Analysten und die negative EV/EBITDA-Kennzahl verstärkt wird.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die Unternehmen zeigen einen starken Verlust mit negativen Ebitda-, Nettogewinn- und ROE-Werten, was auf eine schlechte Profitabilität hindeutet.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.11 Mrd. GBP, 2024: 0.15 Mrd. GBP, 2023: 0.18 Mrd. GBP, 2022: 0.23 Mrd. GBP. Die Bilanz weist eine solide Verschuldung (D/E 2%) und einen hohen Current Ratio von 3.27 auf, jedoch wird dies durch die negativen Cashflow-Kennzahlen ausgeglichen.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.26). 2025: -0.02 Mrd. GBP ✗, 2024: -0.04 Mrd. GBP ✗, 2023: -0.05 Mrd. GBP ✗, 2022: -0.07 Mrd. GBP ✗ — Der Cashflow ist über die letzten vier Jahre kontinuierlich negativ, was ein erhebliches Risiko für das Unternehmen darstellt und die Profitabilität weiter untergräbt.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, da die Gewinne einbehalten oder reinvestiert werden, was die Attraktivität für Einkommensinvestoren reduziert.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Technologie hat Potenzial, aber die aktuelle finanzielle Situation und der negative Cashflow stellen erhebliche Risiken dar, die die Chancen begrenzen.

Gesamtscore: 2.6/10