BHP Group Limited (GB00BH0P3Z91) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 88.2%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Diversifizierter Rohstoffkonzern mit Kupfer-, Eisenerz- und Kohleaktivitäten sowie 39.369 Beschäftigten in mehreren Weltregionen.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, doch das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 4,36 gilt als teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Starke Profitabilität mit 19,0% Nettomarge, 24,7% Eigenkapitalrendite und 40,7% operativer Marge.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 46.23 Mrd. GBP, 2024: 44.81 Mrd. GBP, 2023: 44.50 Mrd. GBP, 2022: 44.96 Mrd. GBP. Geringe Verschuldung (D/E 53%) unterstützt eine solide Bilanz, während das Eigenkapital über vier Jahre gemischt verlief.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.43). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.43) belasten die Mittelgenerierung moderat.
  6. Dividende (Score 5/10) — Hohe Ausschüttungsquote (88.2%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die Dividendenrendite beträgt 3,1%, doch die hohe Ausschüttungsquote von 88,2% lässt wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starke Margen, steigender Gewinn und positive GBP-Cashflows bieten Chancen, während der gemischte Umsatztrend Risiken signalisiert.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10