(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.7%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -1.9%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.9%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Croda International Plc ist ein Spezialchemiehersteller mit einem diversifizierten Produktportfolio in Konsum-, Lebens- und Industrieanwendungen, was eine gewisse Stabilität suggeriert.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung durch KGV und KBV deutet auf eine Überbewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den Profitabilitätsdaten des Unternehmens.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Ein schwaches operatives Ergebnis und eine geringe Nettomarge sowie eine niedrige ROE deuten auf Probleme in der Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.19 Mrd. GBP, 2024: 2.28 Mrd. GBP, 2023: 0.00 Mrd. GBP. Die solide Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad (D/E 32%) bietet finanzielle Stabilität und Flexibilität für das Unternehmen.
5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.24). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow deutet auf eine gesunde Fähigkeit hin, Kapital zu generieren, obwohl die Margen niedrig sind.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.5%. Die nachhaltige Dividende mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 1.5% ist ein positiver Aspekt der Aktie.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Der Sektor bietet Wachstumspotenziale, jedoch sind die aktuellen Profitabilitätsdaten und die Bewertung Risiken dar.

Gesamtscore: 5.3/10