(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 136.9%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — HICL Infrastructure PLC ist ein Infrastruktur-Investmentunternehmen mit Fokus auf direkte und Fonds-in-Fonds-Anlagen in verschiedenen Infrastrukturbereichen, was eine diversifizierte Strategie impliziert.
2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV von 0.82 deutet auf eine Unterbewertung hin, insbesondere aufgrund des sehr günstigen KBV-Urteils, das die Aktie unter Buchwert bewertet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die operative Marge von 94.8% und die Nettomarge von 96.1% sowie die hohe Eigenkapitalrendite von 8.8% zeigen eine außergewöhnlich starke Profitabilität.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 3.03 Mrd. GBP, 2025: 3.03 Mrd. GBP, 2024: 3.21 Mrd. GBP, 2023: 3.35 Mrd. GBP. Die solide Bilanz mit einer hohen Eigenkapitalquote von 99.9% und einem stabilen Eigenkapitalverlauf deutet auf eine sichere finanzielle Basis hin.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Der durchgehende positive FCF-Trend, insbesondere mit einem Wert von 0.16 Mrd. EUR, unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, Cashflows zu generieren.
6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (136.9%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die extrem hohe Ausschüttungsquote von 136.9% übersteigt den Gewinn deutlich und stellt ein Warnsignal dar, da sie nicht nachhaltig ist.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von stabilen Infrastrukturinvestments, birgt aber das Risiko einer Konjunkturabschwächung und der damit verbundenen Auswirkungen auf die Infrastrukturbranche.

Gesamtscore: 6/10