(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.3%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -2.1%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.44)

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Informa PLC ist ein diversifiziertes Unternehmen im Bereich Kommunikation und Forschung mit einem Umsatz von 4,04 Mrd. EUR und einer Mitarbeiterzahl von 14052, jedoch weist die Profitabilität deutliche Schwächen auf.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist aufgrund des 'teuren' Signals und der hohen EV/EBITDA-Ratio von 24.82 EUR relativ hoch bewertet, was durch den KBV von 1.81 EUR unterstützt wird.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die Profitabilität ist schwach mit einer negativen Eigenkapitalrendite von -2.1% und einem geringen Nettogewinn von nur 0.01 Mrd. EUR, was durch den Verlustsignal verstärkt wird.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.65 Mrd. GBP, 2024: 6.49 Mrd. GBP, 2023: 0.00 Mrd. GBP. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 62%, jedoch ist der Current Ratio von 0.44 kritisch und deutet auf Liquiditätsrisiken hin.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.17). Der Cashflow ist durchgehend positiv mit einem FCF von 0.87 Mrd. EUR, was ein positiver Aspekt der Unternehmensbewertung ist.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 73.8%. Die Dividende beträgt 0.22 EUR pro Aktie und die Ausschüttungsquote liegt bei 73.8%, was eine nachhaltige Dividende mit einem gewissen Wachstumspotenzial impliziert.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen durch den steigenden Umsatz und den positiven FCF werden durch die Risiken der geringen Nettomarge und des negativen ROE gemildert, was zu einer vorsichtigen Bewertung führt.

Gesamtscore: 4/10