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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.7%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Global diversifizierter IT-Dienstleister mit über 20.000 Mitarbeitern und steigenden Umsätzen, jedoch niedriger Profitabilität.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das sehr teure KBV von 5,84 steht einem günstigen KUV von 0,57 gegenüber; insgesamt erscheint die Aktie teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Umsätze und eine Eigenkapitalrendite von 18,3% treffen auf geringe operative und Nettomargen sowie rückläufiges Gewinnwachstum.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.90 Mrd. GBP, 2024: 0.81 Mrd. GBP, 2023: 0.94 Mrd. GBP, 2022: 0.87 Mrd. GBP. Geringe Verschuldung (D/E 23%).
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.33). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch zeigt die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.33) möglichen Investitionsbedarf.
  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 75.8%. Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 75.8%, jedoch begrenzte Rendite von 1,5% und erhöhte Ausschüttungsquote.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze, positive Cashflows und geringe Verschuldung bieten Chancen, während niedrige Margen, sinkendes Gewinnwachstum und Unterinvestition Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10