Unternehmensprofil (6) Die Aktie von JP Morgan Global Growth & Income PLC ist ein closed-ended Equity-Fonds, der in öffentlichen Aktien weltweit investiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich und wird von JPMorgan Funds Limited verwaltet.

Bewertung (7) Die Bewertung der Aktie kann als fair eingestuft werden. Das KGV beträgt 14,19, was etwas über dem Durchschnitt für die Branche liegt. Der KBV liegt bei 0,9842 und ist damit unter dem Durchschnitt. Der EV/EBITDA-Wert ist nicht verfügbar.

Profitabilität & Wachstum (8) Die Margen des Unternehmens sind sehr hoch, mit einer Bruttomarge von 100% und einer operativen Marge von 97,6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 7,9%, was ein gutes Zeichen ist. Das Wachstum der letzten Jahre ist jedoch nicht überzeugend, da sich das Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr um 229,5% erhöht hat.

Bilanz & Verschuldung (6) Der Verschuldungsgrad des Unternehmens beträgt nur 0,05%, was ein gutes Zeichen ist. Das Eigenkapital ist jedoch nicht sehr hoch und hat sich in den letzten Jahren nicht wesentlich erhöht. Es gibt keine Risiken in Bezug auf die Bilanz.

Free Cash Flow (5) Der Free Cash Flow des Unternehmens ist relativ niedrig, mit 0,04 Mrd. Euro im Jahr 2025. Der Capex ist ebenfalls sehr hoch und hat sich in den letzten Jahren nicht wesentlich erhöht.

Dividende (8) Die Dividende beträgt 22,9 Cent pro Aktie und die Ausschüttungsquote liegt bei 54,5%. Die Rendite der Dividende beträgt 3,9%, was ein gutes Zeichen ist.

Chancen & Risiken

• Chancen:
  • Das Unternehmen hat eine hohe Margenstruktur.
  • Die Eigenkapitalrendite ist sehr hoch.
  • Die Ausschüttungsquote ist relativ hoch.
• Risiken:
  • Das Wachstum des Unternehmens in den letzten Jahren ist nicht überzeugend.
  • Der Free Cash Flow ist relativ niedrig.

Fazit & Einschätzung Die Aktie von JP Morgan Global Growth & Income PLC kann als fair bewertet werden. Die Margen sind sehr hoch und die Eigenkapitalrendite ist gut. Das Wachstum in den letzten Jahren ist jedoch nicht überzeugend und der Free Cash Flow ist relativ niedrig. Es gibt keine Risiken in Bezug auf die Bilanz, aber die Ausschüttungsquote ist relativ hoch. Die Gesamtbewertung beträgt 7,5 von 10.