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Intermediate Capital Group PLC (GB00BYT1DJ19)
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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in GBP)
WARNSIGNALE:
- WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.03 Mrd.)
- Unternehmensprofil (Score 7/10) — Etablierter britischer Vermögensverwalter mit 676 Mitarbeitern und breiter Spezialisierung auf Private-Equity- und Kreditinvestitionen.
- Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,05 gilt als fair; die Bewertung bietet damit weder deutliche Unterbewertung noch klare Übertreibung.
- Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe Nettomarge von 48,9% und Eigenkapitalrendite von 18,4% belegen starke Profitabilität, trotz rückläufigem Umsatz und Gewinn.
- Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 2.70 Mrd. GBP, 2025: 2.49 Mrd. GBP, 2024: 2.30 Mrd. GBP, 2023: 2.02 Mrd. GBP. Eigenkapitalquote gut (27.3%), zudem stieg das Eigenkapital von 2,02 auf 2,70 Mrd. GBP.
- Free Cash Flow (Score 5/10) — 2026: -0.03 Mrd. GBP ✗, 2025: +0.13 Mrd. GBP ✓, 2024: +0.25 Mrd. GBP ✓, 2023: +0.28 Mrd. GBP ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren positiv, jedoch aktuell -0,03 Mrd. GBP und damit ein schwaches jüngstes Ergebnis.
- Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 51.5%. Solide (50–70%) mit 51,5% Ausschüttungsquote, 4,6% Rendite und Dividendenzahlungen in 33 von 33 Jahren.
- Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starke Margen und steigendes Eigenkapital stehen rückläufigem Umsatz, sinkendem Gewinn und aktuell negativem freien Cashflow gegenüber.
Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10