(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.03 Mrd.)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — ICG plc ist ein spezialisiertes Private-Equity-Unternehmen mit Fokus auf Kreditfinanzierungen und Beteiligungen, was eine moderate Risikobereitschaft impliziert.
2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 1.93 EUR deutet auf eine faire Bewertung hin, jedoch wird dies durch den negativen FCF-Trend beeinflusst.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die operative Marge von 46.4% und die hohe Nettomarge von 48.9% sowie eine starke Eigenkapitalrendite von 18.4% zeigen eine sehr solide Profitabilität.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 2.70 Mrd. GBP, 2025: 2.49 Mrd. GBP, 2024: 2.30 Mrd. GBP, 2023: 2.02 Mrd. GBP. Die solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 27.3% und einem steigenden Eigenkapitaltrend signalisiert finanzielle Stabilität.
5. Free Cash Flow (Score 3/10) — 2026: -0.03 Mrd. GBP ✗, 2025: +0.13 Mrd. GBP ✓, 2024: +0.25 Mrd. GBP ✓, 2023: +0.28 Mrd. GBP ✓ — Der durchgehende negative FCF-Trend ist ein erhebliches Warnsignal, das die Profitabilität untergräbt und eine kritische Bewertung rechtfertigt.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 51.5%. Die solide Dividendenrendite von 4.8% kombiniert mit einer nachhaltigen Dividende und einer Ausschüttungsquote von 51.5% macht die Aktie attraktiv.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die starke Profitabilität und die solide Bilanz bieten Chancen, während der negative FCF ein erhebliches Risiko darstellt.

Gesamtscore: 6.6/10