Intermediate Capital Group PLC (GB00BYT1DJ19) ·

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.03 Mrd.)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Etablierte britische Vermögensverwaltung mit 676 Mitarbeitern, diversifiziertem Investmentfokus und jahrzehntelanger Dividendenhistorie.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,08 gilt als fair, während das Kurs-Gewinn-Verhältnis moderat erscheint.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe operative Marge von 46,4%, Nettomarge von 48,9% und Eigenkapitalrendite von 18,4% belegen starke Profitabilität.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2026: 2.70 Mrd. GBP, 2025: 2.49 Mrd. GBP, 2024: 2.30 Mrd. GBP, 2023: 2.02 Mrd. GBP. Die Eigenkapitalquote gut (27.3%) und steigt über vier Jahre von 22,3% auf 27,3%.
  5. Free Cash Flow (Score 5/10) — 2026: -0.03 Mrd. GBP ✗, 2025: +0.13 Mrd. GBP ✓, 2024: +0.25 Mrd. GBP ✓, 2023: +0.28 Mrd. GBP ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren positiv, jedoch waren zuletzt -0,03 Mrd. GBP zu verzeichnen.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 51.5%. Die nachhaltige Dividende bietet 4,5% Rendite, eine solide Ausschüttungsquote von 51,5% und wurde 33 Jahre lückenlos gezahlt.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starke Margen und steigendes Eigenkapital stehen deutlichen Rückgängen bei Umsatz und Gewinn sowie zuletzt negativem FCF gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10