Cia de Distribucion Integral (ES0105027009) Industrie · Integriert Güter- und Logistik
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.0%)
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 95.8%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Logista ist ein etablierter, geografisch diversifizierter Distributor und Logistikoperator mit 6.898 Mitarbeitern in fünf europäischen Ländern.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, während das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit 7,1 sehr teuer erscheint.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge beträgt lediglich 2,0%, obwohl die Eigenkapitalrendite mit 42,5% hervorragend ist.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.64 Mrd. EUR, 2024: 0.64 Mrd. EUR, 2023: 0.59 Mrd. EUR, 2022: 0.56 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 43%) unterstützt eine solide Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.28). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch zeigt Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.28) eine begrenzte Kapitalzufuhr.
  6. Dividende (Score 5/10) — Hohe Ausschüttungsquote (95.8%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die Dividende wurde zwölf Jahre durchgehend gezahlt, doch die Ausschüttungsquote von 95,8% ist hoch (über 80%).
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigender Umsatz, wachsender Gewinn und positiver FCF bieten Chancen, während niedrige Margen und hohe Ausschüttungen Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10