WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.9%)
• HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 99.8%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Logista Integral ist ein großer Logistik- und Vertriebsbetrieb in Spanien mit einem diversifizierten Produktportfolio und einer stabilen Mitarbeiterzahl.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung durch den KBV ist sehr teuer, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet, insbesondere im Vergleich zu den profitablen Ergebnissen.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 2,3% und die geringe Nettomarge von 1,9% deuten auf eine schwache Profitabilität hin, was durch den hohen Payout-Verhältnis verstärkt wird.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.64 Mrd. EUR, 2024: 0.64 Mrd. EUR, 2023: 0.59 Mrd. EUR, 2022: 0.56 Mrd. EUR. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt/Equity-Verhältnis von 43%, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.28). Der durchgehende positive Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten und der hohe FCF-Wert deuten auf eine solide Liquidität und operative Effizienz hin.
6. Dividende (Score 3/10) — Hohe Ausschüttungsquote (99.8%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die extrem hohe Ausschüttungsquote von 99,8% deutet auf wenig Spielraum für zukünftige Dividendenzahlungen oder Investitionen hin.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von einem wachsenden Markt und einer stabilen Umsatzentwicklung, jedoch sind die geringe Nettomarge und hohe Dividende Risiken.

Gesamtscore: 4.9/10