Cia de Distribucion Integral (ES0105027009) Industrie · Integriert Güter- und Logistik
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.0%)
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 95.8%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Logista ist ein großer, international diversifizierter Distributions- und Logistikkonzern mit 6.898 Beschäftigten und mehreren europäischen Kernmärkten.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, obwohl das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 7,11 sehr teuer erscheint.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigender Umsatz und 17,5% Gewinnwachstum stehen einer schwachen Profitabilität mit nur 2,0% Nettomarge gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.64 Mrd. EUR, 2024: 0.64 Mrd. EUR, 2023: 0.59 Mrd. EUR, 2022: 0.56 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 43%).
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.28). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings signalisiert das Verhältnis von durchschnittlich 0,28 eine Unterinvestition.
  6. Dividende (Score 5/10) — Hohe Ausschüttungsquote (95.8%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die Dividendenrendite beträgt 5,8%, doch die hohe Ausschüttungsquote von 95,8% lässt wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigender Umsatz, starkes ROE und positiver Cashflow bieten Chancen, während geringe Margen, hohe Ausschüttungen und mögliche Unterinvestitionen Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10