WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 352%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -2.1%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.61 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Grenergy Renovables ist ein spanischer Ingenieur- und Bauunternehmen, das sich auf die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von erneuerbaren Energieanlagen spezialisiert hat, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die hohen Kennzahlen wie der KBV und die EV/EBITDA-Verhältnisse deuten auf eine überbewertete Aktie hin, was durch die hohen Verschuldungsgrade verstärkt wird.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Obwohl der Umsatz steigt, ist die operative Marge negativ und die Rentabilität insgesamt schwach, was die Profitabilität als solide bewertet.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.42 Mrd. EUR, 2024: 0.47 Mrd. EUR, 2023: 0.34 Mrd. EUR, 2022: 0.25 Mrd. EUR. Die extrem hohe Verschuldung (352%) stellt ein erhebliches Risiko dar und belastet die Bilanz kritisch.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — 2025: -0.61 Mrd. EUR ✗, 2024: -0.30 Mrd. EUR ✗, 2023: -0.33 Mrd. EUR ✗, 2022: -0.15 Mrd. EUR ✗ — Der Cashflow ist über die letzten vier Jahre negativ, was die finanzielle Situation des Unternehmens als sehr schwach bewertet.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was die Dividende als nicht bewertbar einstuft.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) —

Gesamtscore: 3.7/10