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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Spanischer Retail-REIT mit 153 Mitarbeitern und Einkaufszentren in Andalusien und Katalonien bietet ein fokussiertes, regional konzentriertes Geschäftsmodell.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 3,99 gilt als teuer und begrenzt die Bewertungsspielräume.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Starke Margen, steigender Vierjahresumsatz und 44,5% Gewinnwachstum überzeugen, obwohl der jüngste Umsatz um 14,4% zurückging.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 10/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.05 Mrd. EUR, 2024: 0.88 Mrd. EUR, 2023: 0.75 Mrd. EUR, 2022: 0.63 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 0%)
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.12). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings besteht Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.12).
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm; die Dividendenrendite beträgt 0,0%, sodass Anleger keine laufenden Ausschüttungen erhalten.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starker Cashflow, steigender Umsatz und geringe Verschuldung stehen einer teuren Bewertung, sinkendem aktuellem Umsatz und regionaler Konzentration gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10