Corporacion Acciona Energias Renovables SA (ES0105563003) Versorgungsgüter · Erneuerbare Energien
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.3%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.60 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Erneuerbare Energieprojekte in mehreren Technologien und Ländern bieten Diversifikation, jedoch belastet der über vier Jahre fallende Umsatz das Unternehmensprofil.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV ist günstig, das KUV fair; insgesamt ist die Bewertung trotz hoher Gewinnmultiplikatoren fair.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität mit 5,5% Nettomarge, 3,3% Eigenkapitalrendite, fallendem Umsatz sowie deutlich rückläufigem Umsatz und Gewinn.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.84 Mrd. EUR, 2024: 5.84 Mrd. EUR, 2023: 5.85 Mrd. EUR, 2022: 5.87 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 81%) und eine verbesserte Liquidität stützen die Bilanz, während das Eigenkapital leicht fällt.
  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.99). 2025: -0.60 Mrd. EUR ✗, 2024: -0.95 Mrd. EUR ✗, 2023: -1.54 Mrd. EUR ✗, 2022: +0.21 Mrd. EUR ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2,99) belasten den freien Mittelzufluss zusätzlich.
  6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 6.0%. Die konservative Ausschüttungsquote von 6,0% wirkt nachhaltig, doch die Dividendenrendite beträgt nur 0,1% und das Dividendenwachstum ist fallend.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Erneuerbare Energien und Wachstumsinvestitionen bieten Chancen, aber fallender Umsatz, schwache Renditen und überwiegend negativer FCF erhöhen die Risiken.

Tratabu-Gesamtscore: 4.9/10