HINWEIS: Erhöhte Verschuldung: Schulden/Eigenkapital = 1.47 (Bilanz max. 7)

• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen): Current Ratio = 0.93 (Bilanz -1 Punkt)

Unternehmensprofil:

CIE Automotive S.A. ist ein Unternehmen im Sektor Consumer Cyclical und spezialisiert auf die Produktion von Auto-Teilen in verschiedenen Regionen. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,36 Mrd. EUR und einem aktuellen KGV von 12.5471, könnte man sagen, dass die Aktie im Vergleich zu den Vorjahren teurer bewertet ist.

Bewertung:

• Bewertung: Teuer (KGV_forward: 12.5471). Die Marktkapitalisierung von 3,36 Mrd. EUR und ein KGV_forward von 12.5471 deuten darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu den Vorjahren teurer bewertet ist.

Profitabilität & Wachstum:

• Profitabilität: Solide mit einer Nettomarge_roh von 8.46% und einem ROE_roh von 18.73%. Die Umsatztrend_5j ist gemischt, was ein geringeres Wachstum potenziell beeinträchtigen könnte.
• Wachstum: Das Umsatzwachstum der letzten Jahre beträgt 3.9%, während das Gewinnwachstum nur 0.3% betrug.

Bilanz & Verschuldung:

• Bilanz: Solide mit einem Debt_equity_roh von 1.47, was dennoch in den Warnsignalen erwähnt wird. Der Current Ratio liegt bei 0.93, was ein geringes Liquiditätsrisiko suggeriert.
• Verschuldung: Die Verschuldung ist ansteigend, mit einem Debt_equity_roh von 2.36 im Jahr 2021 und 1.47 im Jahr 2025.

Free Cash Flow:

• Free Cash Flow: Durchgehend negativ, mit einem durchschnittlichen FCF von 0.31 Mrd. EUR über die letzten fünf Jahre. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen nicht selbstfinanziert wächst und möglicherweise Investitionen in den Kapitaleinsatz benötigt.

Dividende:

• Dividende: Nachhaltig mit einem Payout Ratio von 0 (keine Dividenden gezahlt). Die Rendite beträgt 0%.

Chancen & Risiken:

1. Chancen: Das Unternehmen profitiert möglicherweise von der globalen Automobilindustrie und könnte durch neue Technologien und Markteingänge potentielle Wachstumschancen haben.
2. Risiken: Die erhöhte Verschuldung und das geringe Liquiditätsverhältnis sind kritische Punkte, die den Unternehmensrisikobereich beeinträchtigen könnten.

Fazit & Gesamtscore:

• Unternehmensprofil (8/10): Solide Position im Markt.
• Bewertung (6/10): Teure Bewertung mit einem KGV_forward von 12.5471.
• Profitabilität & Wachstum (9/10): Solide Profitabilität und geringes Wachstum.
• Bilanz & Verschuldung (6/10): Ansteigende Verschuldung mit Liquiditätsrisiken.
• Free Cash Flow (5/10): Durchgehend negativer FCF, was das selbstfinanzierte Wachstum beeinträchtigt.
• Dividende (8/10): Nachhaltige Dividendenzahlungen ohne Rendite.
• Chancen & Risiken (7/10): Chancen durch Technologien und Markteingänge, aber auch Risiken durch Verschuldung.

Gesamtscore: 7.2/10

Die Gesamtscore von 7.2/10 zeigt eine gemischte Bewertung des Unternehmens. Obwohl es einige positive Aspekte gibt, wie die solide Position im Markt und die nachhaltigen Dividendenzahlungen, sind auch kritische Punkte vorhanden, insbesondere in Bezug auf die Verschuldung und das Liquiditätsrisiko. Ein sorgfältiger Überblick auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens ist empfehlenswert, um eine fundierte Investitionsentscheidung zu treffen.