Cox ABG Group SA (ES0105848008) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -3.5%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -16.5%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.09 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Integriertes Wasser- und Erneuerbare-Energien-Unternehmen mit starkem Umsatzwachstum, aber aktuellen Verlusten und fehlendem Dividendenprogramm.
  2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV ist teuer, während der KUV günstig erscheint; insgesamt dominiert angesichts des Bewertungssignals die hohe Buchwertbewertung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz steigender Umsätze bestehen ein Nettoverlust von 3,5%, negatives ROE von 16,5% und nur 3,9% operative Marge.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.31 Mrd. EUR, 2024: 0.25 Mrd. EUR, 2023: 0.05 Mrd. EUR, 2022: 0.03 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 0%) und steigendes Eigenkapital kennzeichnen eine solide Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.44). 2025: -0.09 Mrd. EUR ✗, 2024: -0.01 Mrd. EUR ✗, 2023: +0.01 Mrd. EUR ✓, 2022: -0.01 Mrd. EUR ✗ — FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.44) schwächt die Aussagekraft des freien Cashflows.
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm, daher beträgt die Dividendenrendite 0,0%.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Starkes Umsatzwachstum bietet Chancen, doch Verluste, negatives ROE und überwiegend negativer FCF begrenzen das Chancen-Risiko-Profil.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10