Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (ES0121975009) Industrie · Eisenbahnen
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.6%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Global diversifizierter Schienen- und Mobilitätsanbieter mit kontinuierlich steigendem Umsatz und breitem Produktangebot.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,25 signalisiert eine faire Bewertung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität mit 3,6% Nettomarge trotz 59,7% Gewinnwachstum.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.98 Mrd. EUR, 2024: 0.88 Mrd. EUR, 2023: 0.86 Mrd. EUR, 2022: 0.78 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 96%) bei steigendem Eigenkapital und einer Current Ratio von 1,18.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.85). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0,85) stützen die Cashflow-Qualität.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 30.3%. Moderate Ausschüttungsquote von 30,3%, nachhaltige Dividende und Zahlungen in 32 von 32 Jahren.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigender Umsatz und starkes Gewinnwachstum bieten Chancen, während die geringe Nettomarge ein wesentliches Risiko bleibt.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10