Elecnor S.A (ES0129743318) ·

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.9%)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Elecnor ist ein international tätiger Engineering- und Infrastrukturkonzern mit 29.704 Mitarbeitern, steigenden Umsätzen und mehreren Geschäftsbereichen.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis wird als fair beurteilt; weitere Bewertungskennzahlen zeigen ein gemischtes Bild.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Umsätze und wachsender Gewinn stehen einer schwachen operativen Marge von 4,1% und Nettomarge von 2,9% gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.94 Mrd. EUR, 2024: 1.17 Mrd. EUR, 2023: 0.91 Mrd. EUR, 2022: 0.81 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 33%), jedoch sinkendes Eigenkapital und eine nur knapp ausreichende Liquiditätsquote von 1,05.
  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.29). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.29) belasten die Innenfinanzierung moderat.
  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 34.4%. Die nachhaltige Dividende wird seit 29 Jahren gezahlt, bei moderater Ausschüttungsquote von 34,4% und niedriger Rendite von 1,7%.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Umsatzwachstum, sinkende Verschuldung und jüngstes Gewinnwachstum stehen niedrigen Margen, schwankendem Eigenkapital und uneinheitlicher Ertragsentwicklung gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10