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Elecnor S.A (ES0129743318)
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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
WARNSIGNALE:
- WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.9%)
- Unternehmensprofil (Score 7/10) — International diversifiziertes Infrastrukturunternehmen mit 29.704 Mitarbeitern und steigendem Umsatz, jedoch niedriger Profitabilität und zyklischen Projektrisiken.
- Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist fair, während das niedrige Forward-KGV eine günstigere Gewinnerwartung signalisiert.
- Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigender Umsatz und wachsender Gewinn stehen einer schwachen operativen Marge von 4,1% und einer Nettomarge von 2,9% gegenüber.
- Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.94 Mrd. EUR, 2024: 1.17 Mrd. EUR, 2023: 0.91 Mrd. EUR, 2022: 0.81 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 33%), jedoch gemischter Eigenkapitaltrend und nur knapp über eins liegende kurzfristige Liquidität.
- Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.29). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen mit durchschnittlichem CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 1,29 belasten die Mittelgenerierung moderat.
- Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 34.4%. Nachhaltige Dividende mit moderater Ausschüttungsquote von 34,4%, allerdings nur 1,7% Rendite.
- Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigender Umsatz, erwartetes EPS-Wachstum und geringe Verschuldung bieten Chancen, während niedrige Margen und hohe Insiderkonzentration Risiken darstellen.
Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10