Fluidra (ES0137650018) Industrie · Spezialindustrieanlagen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Fluidra verfügt über ein global diversifiziertes Wassertechnikgeschäft, bleibt jedoch vom zyklischen Freizeit- und Schwimmbadmarkt abhängig.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,1 ist fair, während das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,74 moderat wirkt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Bruttomarge und operative Marge sind solide, doch der Gewinn sank zuletzt trotz steigender Umsätze um 9,3%.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.59 Mrd. EUR, 2024: 1.65 Mrd. EUR, 2023: 1.57 Mrd. EUR, 2022: 1.67 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 85%).
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.4). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.4).
  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 47.0%. Eine nachhaltige Dividende mit 47,0% Ausschüttungsquote und 3,6% Rendite bietet ein ausgewogenes Verhältnis.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Umsatzwachstum und erwartete Gewinnsteigerungen stehen dem jüngsten Gewinnrückgang und der zyklischen Marktabhängigkeit gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10