Almirall S.A. (ES0157097017) Gesundheitswesen · Spezial- und Generika-Arzneimittelhersteller
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.0%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 82.9%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Spezialisierte Hautgesundheits-Biopharmazeutik mit internationaler Präsenz und 2.097 Mitarbeitenden bietet ein fokussiertes, grundsätzlich skalierbares Geschäftsmodell.
  2. Bewertung (Score 7/10) — Das KBV ist günstig, während das KUV fair erscheint; insgesamt signalisiert die Bewertung ein faires Preisniveau.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Umsätze und starkes jüngstes Gewinnwachstum stehen schwachen Margen sowie niedriger Eigenkapitalrendite von 4,0% gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.49 Mrd. EUR, 2024: 1.49 Mrd. EUR, 2023: 1.46 Mrd. EUR, 2022: 1.32 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 23%) und eine Current Ratio von 2,04 sprechen für eine solide Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.91). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.91) begrenzen den finanziellen Spielraum nicht wesentlich.
  6. Dividende (Score 5/10) — Hohe Ausschüttungsquote (82.9%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Hohe Ausschüttungsquote (82.9%) belastet den Spielraum bei Gewinnrückgängen, trotz fünfjähriger Zahlungskontinuität und stabiler Dividende.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigender Umsatz und gute Liquidität treffen auf schwache Renditen, gemischten FCF und eine hohe Ausschüttungsquote.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10