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International Consolidated Airlines Group S.A (ES0177542018)
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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
WARNSIGNALE:
- HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 188%)
- WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.7)
- Unternehmensprofil (Score 7/10) — International diversifizierte Airline-Gruppe mit steigenden Umsätzen, jedoch zyklischem Geschäftsmodell und hoher Abhängigkeit von Konjunktur, Treibstoffkosten und Reiseaufkommen.
- Bewertung (Score 8/10) — Die Gesamtbewertung signalisiert günstig, während das Kurs-Buchwert-Verhältnis fair ist; niedrige Gewinnmultiplikatoren sprechen dennoch für attraktives Bewertungsniveau.
- Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und eine Eigenkapitalrendite von 42,1% stehen einem jüngsten Gewinnrückgang von 30,4% gegenüber.
- Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.60 Mrd. EUR, 2024: 6.17 Mrd. EUR, 2023: 3.27 Mrd. EUR, 2022: 2.02 Mrd. EUR. Moderate Verschuldung (D/E 188%) bei deutlich gesunkener Verschuldung, aber schwacher Liquidität mit einer Current Ratio von 0,7.
- Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.51). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen mit durchschnittlichem CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 1,51 belasten die Mittel nicht grundsätzlich.
- Dividende (Score 6/10) — Die Ausschüttungsquote ist konservativ und die Dividende nachhaltig, wurde jedoch nur in drei von sechs Jahren gezahlt.
- Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze, sinkende Verschuldung und starke Cashflows bieten Chancen, während Airline-Zyklizität, Liquiditätsrisiko und Gewinnrückgang wesentliche Risiken bleiben.
Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10