ADTRAN Inc (US00486H1059) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 168%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -3.2%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -4.9%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — ADTRAN ist ein Technologieunternehmen, das sich auf Netzwerk- und Kommunikationsplattformen spezialisiert hat und in den Bereichen Residential Gateways und Ethernet-Passiv-Optische-Network (EPON) Endgeräte tätig ist.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung mit einem KBV von 5.3 und einem hohen Verschuldungsgrad von 168% deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein schwaches EBITDA von nur 0.09 Mrd. USD und eine operative Marge von lediglich 2.3% sowie ein negatives Ergebnis zeigen eine geringe Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.15 Mrd. USD, 2024: 0.13 Mrd. USD, 2023: 0.61 Mrd. USD, 2022: 0.97 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 1.68 deutet auf eine gewisse finanzielle Belastung hin.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.41). Ein durchgehend negativer Free Cash Flow (FCF) über die letzten vier Jahre sowie ein hoher Capex-Depratio-Verhältnis von 0.41 deuten auf Probleme im Cashflow hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung der Gewinne für Investitionen verstärken den negativen Eindruck.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Chancen liegen in der Weiterentwicklung von Netzwerktechnologien, während das Risiko einer hohen Verschuldung und geringer Profitabilität bestehen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -4.2% (4 Analysten, Range 0.67–0.71) | Umsatzwachstum erwartet: 4.4% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.76 (76.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 18.5. Der Revisionstendenz aufwärts durch Analysten und ein Forward-KGV unter dem Trailing KGV deutet auf eine mögliche Verbesserung der Bewertung hin.

Tratabu-Gesamtscore: 3.4/10