(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Addus HomeCare Corporation bietet Pflegeleistungen für ältere Menschen und chronisch Kranke in den USA an, mit einem diversifizierten Angebot über drei Segmente.

2. Bewertung (Score 6/10) — Der KGV liegt bei 20.64, was im Vergleich zum Forward-KGV von 16.16 eine moderate Bewertung impliziert, und der KBV von 1.87 deutet auf einen fairen Wert hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Umsatzwachstum von 7.7% QoQ sowie ein starkes Gewinnwachstum von 17.2% QoQ und eine hohe operative Marge von 9.4% zeigen eine gute Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.09 Mrd. USD, 2024: 0.97 Mrd. USD, 2023: 0.71 Mrd. USD, 2022: 0.63 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine geringe Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 19% auf, was als solide Bilanz angesehen werden kann.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.55). Der durchgehende positive Free Cash Flow und die hohe FCF-Marge von 7.3% deuten auf eine gesunde Liquidität und finanzielle Flexibilität hin.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was im Kontext eines Fokus auf interne Investitionen verständlich ist.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die steigenden Pflegebedarfe in den USA bieten Wachstumschancen, jedoch bestehen Risiken durch regulatorische Änderungen und Wettbewerbsdruck.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 16.2 vs. Trailing 20.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.2% (3 Analysten, Range 1.57–1.59) | Umsatzwachstum erwartet: 5.9% | EPS nächstes Jahr: 7.48 (6.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 0, Sell: 1) | Kursziel: 133. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung von ca. 6% hin und ein Kursziel von 133 USD, was die positive Perspektive unterstützt.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10