(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Addus HomeCare Corporation bietet Pflegeleistungen für ältere Menschen und chronisch Kranke in den USA an, wobei ein diversifiziertes Geschäftsmodell mit drei Segmenten besteht.

2. Bewertung (Score 6/10) — Der KGV liegt bei 17.21, was im Vergleich zum Forward-KGV von 13.4 eine Gewinnsteigerung erwartet, die durch Analystenschätzungen gestützt wird.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 9.4% und das Umsatzwachstum von 7.7% im Vorjahresquartal deuten auf eine stabile Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.09 Mrd. USD, 2024: 0.97 Mrd. USD, 2023: 0.71 Mrd. USD, 2022: 0.63 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 19% sowie ein steigender Eigenkapitalanteil an der Bilanz signalisieren eine solide finanzielle Basis.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.55). Durchgehend positiver Free Cash Flow und ein stabiles CapEx-Verhältnis bestätigen die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms deutet auf eine konservative Kapitalallokation und Investition in das Wachstum des Unternehmens hin.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die alternde Bevölkerung in den USA bietet langfristige Wachstumschancen für Anbieter von Pflegeleistungen, jedoch bestehen auch Risiken durch regulatorische Änderungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 13.4 vs. Trailing 17.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.2% (3 Analysten, Range 1.57–1.59) | Umsatzwachstum erwartet: 5.9% | EPS nächstes Jahr: 7.47 (6.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 0, Sell: 1) | Kursziel: 132.69. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin und das Kursziel von 132.69 unterstützt die Bewertung.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10