(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 775%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.0%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -561.1%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -516.1%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.12 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Aeva Technologies ist ein Software-Unternehmen im Bereich LiDAR-Sensoren und -Lösungen, das sich auf die Entwicklung von FMCW-Technologie für Anwendungen in der Automobilindustrie konzentriert. Die hohe Verschuldung und negative Profitabilität sind jedoch kritische Risiken.
2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Wert von 79.03 ist extrem hoch, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet, während der KUV ebenfalls teuer ist und die Ev/Umsatz-Kennzahl einen hohen Wert aufweist.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die extrem negativen operativen Margen (-561.1%) und ROE (-516.1%) sowie der geringe Umsatz von 0.02 Mrd. EUR deuten auf eine massive Verlustsituation hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.01 Mrd. USD, 2024: 0.10 Mrd. USD, 2023: 0.23 Mrd. USD, 2022: 0.33 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 775% und die fallende Eigenkapitalbasis in den letzten vier Jahren stellen erhebliche Bilanzrisiken dar.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.78). 2025: -0.12 Mrd. USD ✗, 2024: -0.11 Mrd. USD ✗, 2023: -0.12 Mrd. USD ✗, 2022: -0.12 Mrd. USD ✗ — Die durchgehend negativen Cashflows und der negative FCF in allen vier Jahren sowie die hohe Verschuldung deuten auf eine ungesunde finanzielle Situation hin.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, da es seine Ressourcen für Investitionen und Rückzahlung von Schulden einsetzt.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) —

Gesamtscore: 2.4/10