Akamai Technologies Inc (US00971T1016) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 139%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Akamai Technologies ist ein führender Anbieter von Sicherheits-, Liefer- und Cloud Computing-Lösungen mit einem stabilen Umsatzwachstum und einer soliden Profitabilität.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt über dem Marktdurchschnitt und die Bewertung erscheint angesichts der aktuellen Erwartungen teuer.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die Profitabilität ist solide mit einer hohen Bruttomarge und einem positiven FCF-Trend, was auf eine gute operative Leistung hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.98 Mrd. USD, 2024: 4.88 Mrd. USD, 2023: 4.60 Mrd. USD, 2022: 4.36 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine moderate Verschuldung auf, die jedoch durch den hohen Verschuldungsgrad von 139% kritisch betrachtet werden muss.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.07). Ein durchgehend positiver FCF-Trend und ein stabiles Capex-Verhalten deuten auf eine gesunde Liquidität und Cashflowsituation hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was die Attraktivität für Einkommensinvestoren reduziert.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen liegen in der anhaltenden Nachfrage nach Cloud-Lösungen und Sicherheitsdiensten, während das Risiko durch Wettbewerb und technologische Veränderungen besteht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 19.9 vs. Trailing 45.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -5.2% (21 Analysten, Range 2.54–2.6) | Umsatzwachstum erwartet: 6.4% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.14 (6.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 8, Sell: 1) | Kursziel: 159.3. Der Analystenkonsens deutet auf eine moderate Aufwärtstendenz hin, gestützt durch ein solides Umsatzwachstum und eine positive FCF-Entwicklung.

Gesamtscore: 6/10