Akamai Technologies Inc (US00971T1016) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 139%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Akamai Technologies ist ein führender Anbieter von Sicherheits-, Liefer- und Cloud Computing-Lösungen mit einem stabilen Umsatzwachstum und einer soliden Profitabilität.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint aufgrund des hohen KGV und KUV teuer, insbesondere im Vergleich zu den Erwartungen der Analysten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Akamai weist eine solide Profitabilität mit einer hohen Bruttomarge und einem positiven FCF auf, was die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens unterstreicht.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.98 Mrd. USD, 2024: 4.88 Mrd. USD, 2023: 4.60 Mrd. USD, 2022: 4.36 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine moderate Verschuldung, jedoch ist der hohe Verschuldungsgrad aufgrund der hohen Marktkapitalisierung ein kritischer Punkt.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.07). Der durchgehend positive FCF deutet auf eine effiziente Kapitalstruktur und die Fähigkeit hin, Cashflows zu generieren.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was in der aktuellen Phase der Unternehmensentwicklung nicht kritisch ist.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der anhaltenden Nachfrage nach Cloud-Sicherheitslösungen und dem Wachstum des E-Commerce, während das Risiko eine Konjunkturabschwächung darstellt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 17.5 vs. Trailing 39.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -5.2% (21 Analysten, Range 2.54–2.6) | Umsatzwachstum erwartet: 6.4% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.23 (7.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 8, Sell: 1) | Kursziel: 159.3. Der Konsens der Analysten ist aufwärtsgerichtet, unterstützt durch ein steigendes Umsatzwachstum und eine positive Erwartung hinsichtlich zukünftiger Gewinnsteigerungen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10