Allegiant Travel Company (US01748X1028) Industrie · Fluggesellschaften
91,59 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 177%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -1.3%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -3.1%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Allegiant Travel Company ist ein Anbieter von Urlaubsreisen mit Fokus auf unterversorgte Städte in den USA und betreibt eine Flotte von Airbus- und Boeing-Flugzeugen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 2.07, was bei der aktuellen Marktsituation als teuer eingestuft wird, insbesondere aufgrund des Verlustes.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Das Unternehmen weist einen signifikanten Nettogewinnmangel von -1.3% und eine negative Eigenkapitalrendite von -3.1% aus, was die Profitabilität stark beeinträchtigt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.05 Mrd. USD, 2024: 1.09 Mrd. USD, 2023: 1.33 Mrd. USD, 2022: 1.22 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 177%, was ein gewisses Risiko darstellt.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.13). Der Cashflow ist in den letzten vier Jahren gemischt, wobei der Großteil negativ ist und die FCF-Kennzahlen eine kritische Bewertung rechtfertigen.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Allegiant hat kein Dividendenprogramm etabliert, was durch die Einbehaltung von Gewinnen zusätzlich verstärkt wird.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die steigende Nachfrage nach Urlaubsreisen bietet Chancen, während hohe Verschuldung und negative Profitabilität erhebliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -35.2% (13 Analysten, Range 8–8.76) | Umsatzwachstum erwartet: 10.2% | Revisionstendenz aufwärts (+8/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 10.03 (146.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 100.73. Analystenkonsens deutet auf eine Revision nach oben hin, mit einem Kursziel von 100.73 USD und einer Kaufempfehlung.

Gesamtscore: 3.7/10