Allegiant Travel Company (US01748X1028) Industrie · Fluggesellschaften
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 177%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -1.3%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -3.1%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Allegiant Travel Company ist ein Anbieter von Urlaubsreisen mit Fokus auf unterversorgte Städte in den USA und betreibt eine Flotte von Airbus- und Boeing-Flugzeugen.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 2.88, was für ein ‘fair’ Urteil spricht, jedoch aufgrund der Verlustsituation und hohen Verschuldung eine kritische Einschätzung erforderlich ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Das Unternehmen weist einen erheblichen Nettogewinnmangel von -1.3% aus, kombiniert mit einer negativen Eigenkapitalrendite und einem hohen Verschuldungsgrad, was eine schlechte Profitabilität signalisiert.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.05 Mrd. USD, 2024: 1.09 Mrd. USD, 2023: 1.33 Mrd. USD, 2022: 1.22 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine hohe Verschuldung von 177% des Eigenkapitals, was ein kritisches Warnsignal darstellt und die finanzielle Stabilität gefährdet.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.13). Der Cashflow ist in zwei von vier Jahren negativ, was auf eine schwache Liquiditätssituation hindeutet und das Unternehmen anfällig macht.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Keine Dividenden werden ausgeschüttet, da die Gewinne einbehalten oder reinvestiert werden, was für Anleger mit Einkommensbedarf unattraktiv ist.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die steigende Nachfrage nach Urlaubsreisen bietet Chancen, jedoch überwiegen die Risiken durch hohe Verschuldung und Verlustsituation.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -35.2% (13 Analysten, Range 8–8.76) | Umsatzwachstum erwartet: 10.2% | Revisionstendenz aufwärts (+8/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 10.99 (155.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 110.75. Analystenkonsens deutet auf eine Revision nach oben hin, mit einem Kursziel von 110.75 USD, was auf eine mögliche Erholung hindeutet.

Tratabu-Gesamtscore: 3.9/10