Allegiant Travel Company (US01748X1028) Industrie · Fluggesellschaften
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 177%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -1.3%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -3.1%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Allegiant Travel Company ist ein Anbieter von Urlaubsreisen mit Fokus auf unterversorgte Städte in den USA und operiert mit einer Flotte von Airbus- und Boeing-Flugzeugen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 2.32, was im ‘fair’ Bereich liegt, aber die Profitabilität ist schwach und es gibt hohe Verschuldungsgrade.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Das Unternehmen weist einen Verlust aus, eine geringe operative Marge und eine negative Eigenkapitalrendite auf, was auf eine schlechte Profitabilität hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.05 Mrd. USD, 2024: 1.09 Mrd. USD, 2023: 1.33 Mrd. USD, 2022: 1.22 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine hohe Verschuldung (177% D/E) und moderate Vermögenswerte, was kritische Risiken signalisiert.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.13). Der Cashflow ist gemischt, mit negativen Werten in zwei von vier Jahren, was die finanzielle Stabilität gefährdet.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen hat kein Dividendenprogramm etabliert und reinvestiert Gewinne stattdessen.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Chancen liegen in einem steigenden Umsatz, während das Risiko einer hohen Verschuldung und negativer Cashflows bestehen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -35.2% (13 Analysten, Range 8–8.76) | Umsatzwachstum erwartet: 10.2% | Revisionstendenz aufwärts (+8/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 12.12 (60.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 137. Analystenkonsens ist aufwärts gerichtet mit Kurszielen über 130 USD und einer Buy-Empfehlung.

Tratabu-Gesamtscore: 3.1/10