(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.5%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 1.5%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Allegro entwickelt spezialisierte Sensor- und Leistungs-ICs für Automobil- und Industrieanwendungen, bleibt jedoch von zyklischer Halbleiternachfrage abhängig.

2. Bewertung (Score 3/10) — Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 8,21 und Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,75 ist die Aktie trotz erwarteter Gewinnsteigerung teuer bewertet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge und Eigenkapitalrendite liegen jeweils bei nur 1,5 %, während das Gewinnwachstum zuletzt um 48,5 % zurückging.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.96 Mrd. USD, 2025: 0.93 Mrd. USD, 2024: 1.13 Mrd. USD, 2023: 0.97 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 30%) und eine Current Ratio von 3,45 stärken die finanzielle Widerstandsfähigkeit trotz gemischter Eigenkapitalentwicklung.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.13). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.13) deuten auf einen überwiegend auskömmlichen Mittelzufluss hin.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm; die Rendite beträgt 0,0 %, sodass kein laufender Aktionärsertrag entsteht.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starkes Umsatzwachstum von 27,5 % trifft auf rückläufige Gewinne, hohe Bewertung und ein überdurchschnittliches Beta von 1,94.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 43.3 vs. Trailing 634.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (7 Analysten, Range 0.41–0.49) | EPS nächstes Jahr: 1.5 (46.0%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 10, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 54.83. Starker Kauf-Konsens, erwartetes EPS-Wachstum von 46,0 % und ein deutlich niedrigeres Forward-KGV sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10