(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -1.7%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -1.6%)

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Allegro MicroSystems ist ein Technologieunternehmen, das Sensoren und Leistungs-ICs für elektromechanische Systeme entwickelt und vertreibt, jedoch weist die aktuelle Profitabilität deutliche Schwächen auf.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung durch KBV und KUV ist sehr hoch, was angesichts der Verlustsituation und des hohen Preises nicht gerechtfertigt erscheint.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein kontinuierlicher Verlust, ein negatives ROE und eine geringe operative Marge deuten auf erhebliche Probleme in der Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.96 Mrd. USD, 2025: 0.93 Mrd. USD, 2024: 1.13 Mrd. USD, 2023: 0.97 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem niedrigen Verschuldungsgrad von 30%, was ein positives Signal ist.
5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.13). Der Cashflow ist durchgehend positiv und stabil, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstützt.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, da Gewinne einbehalten werden, um in das Wachstum zu investieren.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Chancen durch den wachsenden Markt für Sensoren stehen im Kontrast zur hohen Bewertung und den aktuellen Verlusten, was die Risikobereitschaft erfordert.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10