1. Unternehmensprofil (8) Alliance Resource Partners LP ist ein diversifiziertes Unternehmen im Bereich der natürlichen Ressourcen, das sich auf den Abbau und Handel von Kohle konzentriert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in den USA und ist an der NASDAQ notiert.

2. Bewertung (6) Die Aktie wird als günstig bewertet. Das KGV liegt bei 10,06, das KBV bei 1,81 und das EV/EBITDA bei 11,75. Diese Werte sind im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche relativ niedrig.

3. Profitabilität & Wachstum (7) Die Margen des Unternehmens liegen bei 34,6% für die Bruttomarge und 11,4% für die Nettomarge. Die Eigenkapitalrendite beträgt 14,0%. Das Wachstum der letzten Jahre ist jedoch rückläufig (-4,5% Umsatzwachstum).

4. Bilanz & Verschuldung (8) Der Verschuldungsgrad des Unternehmens liegt bei 0,26. Das Eigenkapital hat sich in den letzten Jahren stabilisiert und beträgt 1,84 Mrd. USD.

5. Free Cash Flow (9) Der Free Cash Flow ist relativ hoch und betrug 0,51 Mrd. USD im Jahr 2022. Die Entwicklung des Free Cash Flows ist stabil und zeigt kein deutliches Wachstum oder Rückgang.

6. Dividende (8) Die Dividende beträgt 2,4 USD pro Aktie und die Ausschüttungsquote liegt bei 126,3%. Die Rendite der Dividende beträgt 9,7%.

7. Chancen & Risiken

• Chancen:
  • Das Unternehmen hat eine stabile Bilanz und einen hohen Free Cash Flow.
  • Die Margen sind relativ hoch.
• Risiken:
  • Das Wachstum des Unternehmens ist rückläufig.
  • Der Verschuldungsgrad ist relativ hoch.

8. Fazit & Einschätzung Die Aktie von Alliance Resource Partners LP bietet eine günstige Bewertung und eine stabile Bilanz. Die Margen sind relativ hoch, aber das Wachstum des Unternehmens ist rückläufig. Der Verschuldungsgrad ist relativ hoch, aber der Free Cash Flow ist stabil. Insgesamt kann die Aktie als "günstig" bewertet werden, aber es gibt auch Risiken, die beachtet werden müssen. (7)