Alliance Resource Partners LP (US01877R1086) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 113.7%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Alliance Resource Partners LP ist ein bedeutender Kohleproduzent in den USA mit einer soliden Bilanz und einem durchgehend positiven Free Cashflow, was die Bewertung als fair unterstützt.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KGV liegt im Rahmen der Konsensschätzung und die KBV von 1.82 deutet auf eine angemessene Bewertung hin, obwohl die hohe Dividende ein Risiko darstellt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 12,5% und die hohe Eigenkapitalrendite von 14% sowie der durchgehende positive FCF bestätigen eine gute Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.84 Mrd. USD, 2024: 1.83 Mrd. USD, 2023: 1.83 Mrd. USD, 2022: 1.61 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 26% und ein hoher Current Ratio von 2.1 deuten auf eine solide Bilanz mit geringem finanziellen Risiko hin.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.3). Der durchgehende positive Free Cashflow von über 0,39 Mrd. USD ist ein starkes Signal für die finanzielle Stabilität und Wachstumsperspektiven.

  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (113.7%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die extrem hohe Ausschüttungsquote von 113,7% übersteigt den Gewinn deutlich und stellt eine erhebliche Risikofaktoren dar, was die Bewertung negativ beeinflusst.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Nachfrage nach Kohle bleibt bestehen, aber das Unternehmen ist stark von der Energiebranche abhängig und anfällig für Preisschwankungen sowie regulatorische Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 9.6 vs. Trailing 13.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -10.6% (3 Analysten, Range 2.96–3.14) | Umsatzwachstum erwartet: -7.3% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.86 (21.0%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 2, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 31. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch einen niedrigen Forward KGV von 9.55 unterstützt wird und die Bewertung als fair bestätigt.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10