Alliant Energy Corp (US0188021085) Versorgungsgüter · Regulierte Stromversorgung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 168%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-1.31 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.8)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Alliant Energy betreibt regulierte Strom- und Erdgasnetze in den USA und verfügt damit über ein vergleichsweise planbares Geschäftsmodell.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Mit einem KGV von 21,63, einem erwarteten KGV von 20,12 und fairem KBV erscheint die Aktie insgesamt fair bewertet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Eine Nettomarge von 18,5% und eine Eigenkapitalrendite von 11,1% belegen solide Profitabilität, während der Gewinn zuletzt um 4% sank.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.33 Mrd. USD, 2024: 7.00 Mrd. USD, 2023: 6.78 Mrd. USD, 2022: 6.28 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 168%) belastet die Bilanz; zusätzlich übersteigen kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen bei einer Current Ratio von 0,8.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.65). 2025: -1.31 Mrd. USD ✗, 2024: -1.08 Mrd. USD ✗, 2023: -0.99 Mrd. USD ✗, 2022: +0.49 Mrd. USD ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2,65) erklären die anhaltend hohe Mittelbindung.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 66.2%. Die nachhaltige Dividende bietet 3,1% Rendite, wächst und bleibt mit einer Ausschüttungsquote von 66,2% solide finanziert.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Regulierte Infrastruktur und erwartetes Gewinnwachstum bieten Chancen, doch hohe Verschuldung, Liquiditätsdruck und dauerhaft negativer FCF erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 20.1 vs. Trailing 21.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 3.7% (9 Analysten, Range 1.92–1.97) | Umsatzwachstum erwartet: 1.9% | EPS nächstes Jahr: 3.69 (7.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 78.54. Kauf-Konsens, erwartetes Gewinnwachstum und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10