Alliant Energy Corp (US0188021085) Versorgungsgüter · Regulierte Stromversorgung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 168%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-1.31 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.8)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Regulierter US-Strom- und Erdgasversorger mit zwei operativen Segmenten bietet ein vergleichsweise stabiles, defensives Geschäftsmodell.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,3 wird als fair eingestuft; das Forward-KGV von 18,35 liegt unter dem Trailing-KGV von 21,22.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Eine Nettomarge von 18,5% und eine Eigenkapitalrendite von 11,1% belegen solide Profitabilität, trotz zuletzt vierprozentigem Gewinnrückgang.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.33 Mrd. USD, 2024: 7.00 Mrd. USD, 2023: 6.78 Mrd. USD, 2022: 6.28 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 168%) trifft auf steigendes Eigenkapital, jedoch begrenzen hohe Schulden und eine Current Ratio von 0,8 die Bilanzqualität.

  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.65). 2025: -1.31 Mrd. USD ✗, 2024: -1.08 Mrd. USD ✗, 2023: -0.99 Mrd. USD ✗, 2022: +0.49 Mrd. USD ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.65) belasten den freien Mittelzufluss deutlich.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 66.2%. Die Ausschüttungsquote von 66,2% gilt als solide, und die nachhaltige, wachsende Dividende wurde in sechs von sechs Jahren gezahlt.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Regulierte Erträge und erwartetes Gewinnwachstum stehen hohen Schulden, Liquiditätsrisiken sowie anhaltend negativen freien Cashflows gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 18.3 vs. Trailing 21.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 3.7% (9 Analysten, Range 1.92–1.97) | Umsatzwachstum erwartet: 1.9% | EPS nächstes Jahr: 3.69 (7.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 78.04. Aufwärts gerichtete Gewinnerwartungen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10