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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.2%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.06 Mrd.)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — ANDE ist ein Consumer Defensive Unternehmen im Food Distribution Sektor mit einem diversifizierten Geschäftsmodell, das Agrarbusiness und regenerative Energien umfasst. Die Konsistenz der Dividende deutet auf eine solide Basis hin.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 1.93 ist fair bewertet, jedoch wird die Profitabilität durch geringe Margen und fallenden Umsatz untergraben. Die EV/EBITDA-Kennzahl von 10.36 ist hoch.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die sehr niedrige operative Marge von 0.6% und die geringe Nettomarge von nur 1.2% sowie der fallende Umsatz über vier Jahre deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.24 Mrd. USD, 2024: 1.37 Mrd. USD, 2023: 1.28 Mrd. USD, 2022: 1.20 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 64%, was ein stabiles Finanzprofil signalisiert.

  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.29). 2025: -0.06 Mrd. USD ✗, 2024: +0.18 Mrd. USD ✓, 2023: +0.80 Mrd. USD ✓, 2022: +0.15 Mrd. USD ✓ — Der Cashflow ist aktuell negativ und der Trend über die letzten vier Jahre weist auf eine schwache Liquidität hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 18.8%. Die Dividende von 0.80 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 18.8% ist nachhaltig und wird durch die Konsistenz der Dividendenzahlungen unterstützt.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen liegen in der Stabilität des Lebensmittelsektors, während das Risiko einer weiteren Umsatzdämpfung und der geringen Profitabilität bestehen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 20.9 vs. Trailing 19 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 143.9% (3 Analysten, Range 0.88–1.11) | Umsatzwachstum erwartet: -0.7% | EPS nächstes Jahr: 5.96 (9.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 80. Der Konsens der Analysten deutet auf eine moderate Bewertung hin, jedoch wird ein Gewinnrückgang erwartet, was die Aktie unter Druck setzen könnte.

Tratabu-Gesamtscore: 4.7/10