Atour Lifestyle Holdings Limited American Depositary Shares (US04965M1062) ·
33,83 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Atour Lifestyle Holdings operiert im Hotel- und Einzelhandelssektor in China mit einem starken Umsatzwachstum und einer soliden Profitabilität, was die Attraktivität des Unternehmens unterstreicht.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV-Score von 'sehr teuer' deutet auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Bewertungen und dem aktuellen Marktumfeld.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe Eigenkapitalrendite (ROE) von 52.9% sowie die starke Nettomarge von 17.2% und das durchgehend positive FCF-Verhalten sind ein starkes Fundament für die Bewertung.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.60 Mrd. USD, 2024: 2.96 Mrd. USD, 2023: 2.07 Mrd. USD, 2022: 1.20 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad (42%) und einem steigenden Eigenkapital deutet auf eine finanzielle Stabilität des Unternehmens hin.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.85). Der durchgehend positive Free Cash Flow von über 1 Mrd. USD sowie das kontinuierliche Umsatzwachstum sind ein positives Signal für die zukünftige Liquidität.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 6.7%. Die konservative Dividendenrendite von 1.6% und die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 6.7% machen das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom Wachstum des chinesischen Tourismussektors, birgt jedoch Risiken durch regulatorische Änderungen und Konjunkturabschwächungen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 20 vs. Trailing 17.1 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (4 Analysten, Range 0.25–0.26) | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 18.31 (19.0%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 15, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 50.46. Die Analystenkonsens deutet auf eine positive Kursentwicklung hin, unterstützt durch ein starkes Umsatzwachstum und die hohe Profitabilität des Unternehmens.

Gesamtscore: 6.7/10