Avnet Inc (US0538071038) Technologie · Elektronik- und Computervertrieb
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.9%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.4%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Avnet ist ein etablierter Distributor elektronischer Komponenten mit einem diversifizierten Kundenstamm und einer globalen Präsenz, was grundsätzlich solide ist.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV von 1.46 deutet auf eine faire Bewertung hin, gestützt durch einen günstigen KUV und ein attraktives Kursziel der Analysten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die sehr geringe operative Marge von nur 3.1% sowie die extrem niedrige Nettomarge von 0.9% deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.01 Mrd. USD, 2024: 4.93 Mrd. USD, 2023: 4.75 Mrd. USD, 2022: 4.19 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 57% und ein Current Ratio von 2.43 signalisieren eine solide Bilanz mit geringer finanzieller Belastung.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.12). Der gemischte Cashflow-Trend mit negativen Werten in zwei von vier Jahren deutet auf eine unsichere Liquidität hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 33.5%. Die Dividende von 1.40 USD pro Aktie und die Ausschüttungsquote von 33.5% sind nachhaltig, jedoch nicht besonders attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert vom Wachstum der Elektronikindustrie, birgt aber Risiken durch geringe Margen und eine volatile Wirtschaftslage.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 7.1 vs. Trailing 34.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -24.6% (7 Analysten, Range 3.13–3.21) | Umsatzwachstum erwartet: -33.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.98 (55.5%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 2, Sell: 2) | Kursziel: 89.5. Die Analysten erwarten Gewinnsteigerungen, jedoch ist das Kursziel von 89.5 USD relativ hoch angesetzt.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10