Avnet Inc (US0538071038) Technologie · Elektronik- und Computervertrieb
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.9%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.4%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Avnet ist ein international diversifizierter Elektronikkomponenten- und Farnell-Vertrieb mit rund 14.869 Mitarbeitern und breiter regionaler Präsenz.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist insgesamt fair, obwohl KBV 1,47 und KUV 0,3 günstig erscheinen; das Trailing-KGV von 35,73 wirkt dagegen teuer.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität mit nur 0,9% Nettomarge, 3,1% operativer Marge und 4,4% Eigenkapitalrendite begrenzt die Ertragsqualität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.01 Mrd. USD, 2024: 4.93 Mrd. USD, 2023: 4.75 Mrd. USD, 2022: 4.19 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 57%) und eine Current Ratio von 2,43 stützen die solide Bilanz sowie die finanzielle Flexibilität.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.12). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; die Erhaltungsinvestitionen liegen durchschnittlich beim 1,12-Fachen der Abschreibungen.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 41.5%. Die nachhaltige Dividende von 1,40 USD je Aktie entspricht einer moderaten Ausschüttungsquote von 41,5% und wurde sechs Jahre gezahlt.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Aufwärtsrevisionen und erwartetes EPS-Wachstum bieten Chancen, doch sinkende Umsatzerwartungen, schwache Margen und fünfjährige FCF-Schwankungen erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 7.1 vs. Trailing 35.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -24.6% (7 Analysten, Range 3.13–3.21) | Umsatzwachstum erwartet: -33.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.98 (55.5%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 2, Sell: 2) | Kursziel: 89.5. Aufwärtsrevisionen und ein deutlich niedrigeres Forward-KGV sprechen für Gewinnsteigerungen, während der Analystenkonsens Halten bei gemischter Verteilung bleibt.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10