Axogen Inc (US05463X1063) Gesundheitswesen · Medizinische Geräte
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -13.4%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -3.1%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -18.2%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (0.00 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Axogen entwickelt und vermarktet spezialisierte Technologien zur Regeneration und Reparatur peripherer Nerven im wachsenden Medizintechnikmarkt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Unternehmen ist mit einem KBV von 10,11 sehr teuer und einem KUV von 10,43 teuer bewertet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz steigender Umsätze bleibt Axogen mit einer Nettomarge von -13,4%, einer operativen Marge von -3,1% und negativem ROE defizitär.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.13 Mrd. USD, 2024: 0.10 Mrd. USD, 2023: 0.10 Mrd. USD, 2022: 0.10 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 52%) und eine gute kurzfristige Liquidität mit einer Current Ratio von 5,11 stärken die Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.03). 2025: 0.00 Mrd. USD ✗, 2024: +0.00 Mrd. USD ✓, 2023: -0.02 Mrd. USD ✗, 2022: -0.04 Mrd. USD ✗ — FCF in 3 von 4 Jahren negativ; zugleich erfordern Wachstumsinvestitionen überdurchschnittliche Kapitalausgaben.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Axogen zahlt keine Dividende und bietet derzeit kein Dividendenprogramm.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starkes Umsatzwachstum und hohe Liquidität bieten Chancen, während anhaltende Verluste, negative Cashflows und hohe Bewertung erhebliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 17.9% (6 Analysten, Range -0.33–-0.31) | Umsatzwachstum erwartet: 44.6% | EPS nächstes Jahr: 0.69 (50.9%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 7, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 53.22. Analysten erwarten starkes Umsatz- und Ergebniswachstum; sieben von sieben Bewertungen lauten Kaufen, mit einem Kursziel von 53,22 USD.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10