BioCryst Pharmaceuticals Inc (US09058V1035) Gesundheitswesen · Spezial- und Generika-Arzneimittelhersteller
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -368%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -51.7%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -2.5%)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — BioCryst Pharmaceuticals ist ein Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf seltene Krankheiten und entwickelt Medikamente wie Peramivir und ORLADEYO. Die hohe Verschuldung und die negativen Gewinnmargen sowie der negative Cashflow sind kritische Faktoren.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der sehr hohe KBV-Wert von 56.59 in Kombination mit einem hohen Enterprise Value und einem negativen Buchwert pro Aktie deuten auf eine überbewertete Position hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die extrem negativen EBIT-Marge von -2.5% und die Nettomarge von -51.7% sowie der hohe Eigenkapitalrendite von -1925.4% zeigen eine massive Verlustsituation.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.12 Mrd. USD, 2024: -0.48 Mrd. USD, 2023: -0.46 Mrd. USD, 2022: -0.29 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von -368% und das negative Eigenkapital sind kritische Bilanzkennzahlen, die ein großes Risiko darstellen.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.23). Ein durchgehend negativer Cashflow-Trend über vier Jahre sowie der hohe Verschuldungsgrad deuten auf eine ungesunde Liquiditätslage hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen zur Investition verstärken die negative Bewertung des Unternehmens.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Entwicklung neuer Medikamente bietet Chancen, jedoch überwiegen die Risiken durch die hohe Verschuldung und die schlechte Profitabilität.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 2.7% (9 Analysten, Range -0.79–-0.66) | Umsatzwachstum erwartet: -1.1% | EPS nächstes Jahr: 0.68 (20.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 21.3. Der Konsens der Analysten deutet auf eine neutrale Bewertung hin, wobei das Kursziel von 21.3 USD ein gewisses Wachstumspotenzial signalisiert.

Tratabu-Gesamtscore: 2.6/10