CECO Environmental Corp. (US1251411013) Industrie · Umweltschutz & -kontrolle
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.7%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.01 Mrd.)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — CECO Environmental Corp. ist ein Unternehmen im Sektor "Pollution & Treatment Controls", das spezialisierte Lösungen für Luftreinhaltung und industrielle Wasseraufbereitung anbietet, was eine solide Basis für die Bewertung bildet.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KGV (238.79) in Kombination mit einem sehr teuren KBV (16.97) deutet auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den Profitabilitätsdaten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die geringe operative Marge von 5.9% und die sehr niedrige Nettomarge von nur 1.7% sowie der negative Cashflow deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.32 Mrd. USD, 2024: 0.25 Mrd. USD, 2023: 0.23 Mrd. USD, 2022: 0.21 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 8% und ein solides Eigenkapitalverhältnis tragen zu einer soliden Bilanz bei, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.66). 2025: -0.01 Mrd. USD ✗, 2024: +0.01 Mrd. USD ✓, 2023: +0.04 Mrd. USD ✓, 2022: +0.03 Mrd. USD ✓ — Der aktuell negative Free Cash Flow sowie der Trend in den letzten Jahren deuten auf Probleme bei der Kapitalrendite hin und mindert das Vertrauen.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind ungünstig für Anleger, die Erträge erwarten.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die steigende Umsatzbasis bietet Chancen, jedoch überwiegen die Profitabilitäts- und Cashflow-Probleme als Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 54.1 vs. Trailing 238.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 142.9% (5 Analysten, Range 0.65–0.75) | Umsatzwachstum erwartet: 26.9% | EPS nächstes Jahr: 2.84 (51.0%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 6, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 108.2. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch einen niedrigen Forward KGV unterstützt wird, jedoch sind die aktuellen Profitabilitätsdaten ein limitierender Faktor.

Tratabu-Gesamtscore: 4.4/10