Caesars Entertainment Corporation (US12769G1004) Konsumgüter-Zyklische · Resorts & Casinos
29,49 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 752%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -4.2%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -10.7%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.8)
  1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Caesars Entertainment weist aufgrund der hohen Verschuldung, des negativen Nettogewinns und des negativen ROE eine schlechte Profitabilität auf. Zudem ist die Liquidität durch einen niedrigen Current Ratio angespannt.
  2. Bewertung (Score 2/10) — Das KGV von 39.37 ist extrem hoch, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet. Auch der KBV von 1.72 ist relativ hoch und unterstützt diese Einschätzung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die starke negative Nettomarge von -4.2% und das negative ROE von -10.7% deuten auf erhebliche operative Probleme hin. Die geringe operative Marge verstärkt diese Bedenken.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.50 Mrd. USD, 2024: 4.38 Mrd. USD, 2023: 4.72 Mrd. USD, 2022: 3.71 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 752% ist ein großes Risiko und stellt eine kritische Belastung für die Bilanz des Unternehmens dar. Der niedrige Current Ratio von 0.8 verstärkt die Liquiditätsrisiken.
  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — 2025: +0.52 Mrd. USD ✓, 2024: -0.18 Mrd. USD ✗, 2023: +0.55 Mrd. USD ✓, 2022: +0.02 Mrd. USD ✓ — Der Free Cash Flow weist eine überwiegend positive Tendenz auf, jedoch sind die Cashflow-Marge und die operative Cashflow-Entwicklung schwach und nicht nachhaltig.
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende und hat kein Dividendenprogramm etabliert, was in der aktuellen Situation angemessen ist.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen hat das Potenzial, von der Erholung des Tourismus und des Glücksspielmarktes zu profitieren, jedoch sind die hohen Verschuldungs- und Verlustraten erhebliche Risiken.

Gesamtscore: 3/10