-
Neueste Beiträge
- freenet vs. Deutsche Telekom: 8 % Dividende gegen Wachstum – wer gewinnt?
- Pfizer vs. Altria: Welcher Dividendentitel überzeugt wirklich?
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
-
-
Casella Waste Systems Inc (US1474481041)
·
Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
WARNSIGNALE:
- WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.3%)
- WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.4%)
-
Unternehmensprofil (Score 8/10) — Integrierter US-Abfallentsorger mit 5.600 Mitarbeitern und kontinuierlich steigenden Umsätzen bietet ein etabliertes, aber margenschwaches Geschäftsmodell.
-
Bewertung (Score 3/10) — Das KBV ist teuer, während das KUV fair erscheint; zusätzlich sind 1.150,88 beim Trailing-KGV und 62,11 beim Forward-KGV anspruchsvoll.
-
Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz 16,9% Umsatzwachstum bleiben Nettomarge bei 0,3%, ROE bei 0,4% und das Gewinnwachstum bei -25,9%.
-
Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.57 Mrd. USD, 2024: 1.55 Mrd. USD, 2023: 1.02 Mrd. USD, 2022: 0.50 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 79%) bei steigendem Eigenkapital und einer aktuellen Liquiditätskennzahl von 1,26 stützt die Bilanz.
-
Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.81). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.81) sprechen für solide, jedoch sinkende FCF-Margen.
-
Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und keine Ausschüttung; Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert.
-
Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze, positiver FCF und sinkende Verschuldung stehen sehr niedriger Profitabilität, rückläufigem Gewinn und hoher Bewertung gegenüber.
-
Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 62.1 vs. Trailing 1150.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 557.1% (3 Analysten, Range 0.6–0.69) | Umsatzwachstum erwartet: 4.6% | EPS nächstes Jahr: 1.47 (16.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 2, Sell: 1) | Kursziel: 111.8. Gewinnsteigerung wird erwartet, der Kauf-Konsens überwiegt deutlich und das Forward-KGV liegt unter dem Trailing-KGV.
Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10