(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 194%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.0%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -1433.7%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.15 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Celcuity ist ein klinisches Biotechnologieunternehmen mit 155 Beschäftigten und ohne ausgewiesenen Umsatz.
2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 78,9 gilt als sehr teuer, obwohl das Bewertungssignal fair lautet; der Buchwert je Aktie ist negativ.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Das Unternehmen erzielt keinen ausgewiesenen Umsatz und weist ein EBITDA von −0,21 Mrd. USD sowie negatives Eigenkapitalrendite aus.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.10 Mrd. USD, 2024: 0.12 Mrd. USD, 2023: 0.14 Mrd. USD, 2022: 0.13 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 194%); die gute Liquidität mit einer Current Ratio von 10,55 mildert den Anstieg der Schulden.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.21). 2025: -0.15 Mrd. USD ✗, 2024: -0.08 Mrd. USD ✗, 2023: -0.05 Mrd. USD ✗, 2022: -0.04 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.21) begrenzen den Spielraum zusätzlich.
6. Dividende (Score 5/10) — Es besteht kein Dividendenprogramm und die Dividendenrendite beträgt 0,0%.
7. Chancen & Risiken (Score 2/10) — Steigender Umsatz und gute Liquidität stehen anhaltenden Verlusten, durchgehend negativem FCF und erhöhter Verschuldung gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 2.9/10