(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 194%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.0%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -275.2%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.15 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Celcuity LLC weist eine sehr geringe Nettomarge und negative Cashflows auf, was die Profitabilität stark beeinträchtigt. Zudem ist der KBV extrem hoch bewertet.
2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV von 122.06 ist extrem hoch und wird durch die geringe Profitabilität und die hohe Verschuldung noch verstärkt. Das Unternehmen ist somit überbewertet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die extrem geringe Nettomarge von 0.0% und das negative EBITDA von -0.19 Mrd. EUR deuten auf eine massive Verlustsituation hin. Die ROE ist ebenfalls stark negativ.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.10 Mrd. USD, 2024: 0.12 Mrd. USD, 2023: 0.14 Mrd. USD, 2022: 0.13 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 194% und die geringe Eigenkapitalbasis stellen eine kritische Bilanzsituation dar. Die Liquidität ist zwar gut, aber die finanzielle Stabilität ist fragwürdig.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — 2025: -0.15 Mrd. USD ✗, 2024: -0.08 Mrd. USD ✗, 2023: -0.05 Mrd. USD ✗, 2022: -0.04 Mrd. USD ✗ — Die durchgehend negativen Cashflows von -0.15 Mrd. EUR und -0.08 Mrd. EUR zeigen, dass das Unternehmen keine freien Mittel generiert und weiterhin Verluste schreibt.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen hat kein Dividendenprogramm und die Gewinne werden einbehalten, was in der aktuellen Situation angemessen ist.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen arbeitet an zielgerichteten Therapien für solide Tumoren, was eine Chance darstellt, aber die hohe Bewertung und die schlechte Profitabilität sind erhebliche Risiken.

Gesamtscore: 2.6/10