(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Central Garden & Pet Company ist ein Unternehmen, das sich auf den Vertrieb von Produkten für Rasenpflege, Gartenarbeit und Tierbedarf spezialisiert hat, was eine gewisse Stabilität im Consumer Defensive Sektor impliziert.

2. Bewertung (Score 5/10) — Der KBV von 1.6 deutet auf eine faire Bewertung hin, jedoch wird durch den fallenden Umsatz ein gewisses Risiko eingegliedert.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide EBITDA-Marge und die Eigenkapitalrendite sowie das positive FCF-Verhalten zeigen eine gute Profitabilität, jedoch ist der fallende Umsatz ein kritischer Punkt.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.58 Mrd. USD, 2024: 1.56 Mrd. USD, 2023: 1.45 Mrd. USD, 2022: 1.33 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad und eine solide Liquidität (Current Ratio von 3.67) bilden eine stabile Bilanzbasis für das Unternehmen.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.75). Das überwiegend positive FCF-Verhalten deutet auf eine gesunde Cashflow-Generierung hin, jedoch ist der CapEx-Wert hoch.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Die fehlende Dividendenpolitik und die Einbehaltung von Gewinnen sind negativ für Investoren, die Erträge erwarten.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Der fallende Umsatz stellt das größte Risiko dar, während die solide Bilanz Chancen für zukünftiges Wachstum bietet.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 12.8 vs. Trailing 15.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 19.8% (4 Analysten, Range 1.49–1.53) | Umsatzwachstum erwartet: 9.6% | EPS nächstes Jahr: 3.09 (4.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 47.5. Die Revisionen aufwärts und der Konsens für ein Kauf-Rating sowie der niedrige Forward KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10